Boka bort i reskontran - Förening

  • 1
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag har i reskontran en skuld till en medlem. Resultatet av
en felbokning jag inte uppmärksammade. Alltså en kreditfaktura som jag inte kan
boka mot debet. Hur kan jag få bort denna post från reskontran?
Foto på Lena

Lena

  • 478 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 1
  • 1
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,890 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Vad var anledningen till att du skapade kreditfakturan?
Var det för att debetfakturan var felaktig?
Hur bokförde du då bort debetfakturan?

/Anna
Foto på Lena

Lena

  • 478 poäng 250 badge 2x thumb
Detta fel uppkom för mkt länge sedan när vi startade upp. Då fick vi in betalningarna kontant och jag bokade in fakturorna efterhand. Inbetalningen är sedan bokad på annan medlem.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,890 poäng 50k badge 2x thumb
Okej, är omsättningen rätt? Är dina kassa/bank/giro-konton korrekta?

När man skapar en kreditfaktura så minskar man omsättningen och momsen och bokför mot 1510.
/Anna
Foto på Lena

Lena

  • 478 poäng 250 badge 2x thumb
Vet att detta är "rörigt" och ligger från 2012. Lite svårt att gå tillbaka och få rätt historik. Betalningen låg från början inte i någon reskontra utan jag skapade fakturorna när jag fått inbetalningen. Bokade på fel medlem. Betalningen bokades senare på rätt medlem. Omsättning och kassa/bank är inte påverkade. Vill väldigt gärna få bort det här nybörjarmisstaget (Det gäller medlemsavgift u moms)
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,334 poäng 50k badge 2x thumb
Okej, om du inte vill påverka bokföringen utan endast få bort fakturan ur reskontran så kan du göra en betalning på fakturan och sen att du tar ut en journal som inte går över till bokföringen.

Gör såhär:
  1. Se först till att alla inbetalningar är journalförda.
  2. Därefter gör du en inbetalning på kreditfakturan.
  3. Gå sen in under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar, Bokföring. Sätt en markering i rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt
  4. Skriv ut inbetalningsjournalen med bara den här betalningen och godkänn den.
  5. Gå därefter tillbaka och ta bort markeringen i föreningsinställningarna.

/Anna
Foto på Lena

Lena

  • 478 poäng 250 badge 2x thumb
Hej. Nu har jag en ny variant på samma problem:

Behöver hjälp att ”snygga till” reskontran. En medlem debiterades 170 kr men betalade in 175. Av misstag bokade jag 175 vilket gör att det ligger -5 kr på hans reskontra. Totalbeloppet är inbokat på bank. Fick aldrig till det att göra avräkning på beloppet vid nästa faktura och nu är han avflyttad. Jag har ett s k ”slaskkonto” för sådana belopp. Hur bokar jag de här -5 kr så jag får bort dem f rån reskontran?

Foto på Malin Kjellberg

Malin Kjellberg, Moderator

  • 1,948 poäng 1k badge 2x thumb
Hej!

För att få bort beloppet på -5 kronor på fakturan behöver du gå in och göra en betalning via fakturans flik Spårning. Gå in på fliken Spårning och välj direktbetala uppe i menyn, programmet ska föreslå de -5 kronor som ligger i saldo på fakturan. Du väljer vilket konto som ska minskas/krediteras med dessa 5 kr och sedan även betaldatum. Betalningen kommer att komma med på nästa inbetalningsjournal och du får då eventuellt boka om de 5 kronorna manuellt till ditt "slaskkonto".
Foto på Lena

Lena

  • 478 poäng 250 badge 2x thumb
Tack för hjälpen!