Bokföra avräkning mot kreditkort

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 11 månader sedan
  • Besvarad
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag har ett företagskort hos handelsbanken som dras med autogiro varje månad. För ett par månader sedan betalde jag "autogiro fakturan" manuellt också vilket resulterade i att jag fick "ett plussaldo" på ca 14 kkr på kortkontot pga dubbel betalning.

Jag bokför enligt fakturametoden och konterar alla inköp när de görs och betalningar jag gör mot 2419 och när jag betalde extra fick jag då ett debet belopp på kontot som nu räknas av mot mina inköp på kortet.

Det jag funderar över är om och hur jag ska bokföra mina två kortfakturor som egentligen inte är fakturor länge för de visar avräkning från tidigare inbetalt belopp. Saldot på avräkningen matchar ju redan kontoställningen på 2419.
Från nästa månad är "förskottsinbetalningen" förbrukad och då bör det bli som vanligt igen.

Borde jag bokföra de fakturor jag fått som räknar av från tidigare inbetalt belopp och i så fall hur borde detta göras.

Tack på förhand

//Bosse
Foto på Bosse

Bosse

  • 382 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 11 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 70,066 poäng 50k badge 2x thumb
Jag vet inte om jag förstår din frågeställning men kan konstatera att du gör alldeles korrekt som du beskriver dina rutiner och om din fundering gäller hur du ska bokföra din dubbelbetalning så ska du debitera 2519 med den så jämnar det ut sig över tiden..

Hoppas svaret är till nytta annars får du gärna komplettera din frågeställning.

Mikael 
Foto på Bosse

Bosse

  • 382 poäng 250 badge 2x thumb
Tack för att du hjälper en "glad amatör"!

Jo det jämnar ut sig så på konto 2419 Kortfristiga skulder till kreditinstitut i längden,  så har jag hela tiden rätt balans. I mitt fall en tillgång än så länge, Bokföringen är ju i balans och beskriver tillgångar och skulder korrekt som jag ser det.

Medan jag ligger "på plus" så får jag ju ändå en faktura från SHB men denna resulterar inte i något belopp som ska betalas utan visar hur mycket jag har kvar av mitt tillgodo på sista raden,samma belopp som jag har debet på 2419.
Min fråga är nog egentligen hur jag bör hantera denna  "faktura/avräkning". Ska den in i bokföringen som ett eget verifikat och bokföras på något sätt eller kan jag bara sätta den i bankpappers pärmen? 

Normala fakturor betalas via autogiroi och jag bokför med fakturan som verifikat men på dessa blir det ju inga bokföringstransaktioner.


Bosse
 
 
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 70,066 poäng 50k badge 2x thumb
se dokumentet som en bekräftelse på den bokning du gjort när du dubbelbetalat beloppet och vill du sätta det bland dina verifikationer så är det närmast till hands att häfta ihop det med din dubbelbetalning.

Mikael
Foto på Bosse

Bosse

  • 382 poäng 250 badge 2x thumb
Tack så mycket!

//Bosse
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 70,066 poäng 50k badge 2x thumb
Bra jobbat 
Fortsatt lycka till

Mikael

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.