Bokföra betalning av leverantörsfaktura och dra av tidigare inbetalt belopp

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
Hej. Jag har betalat 300kr för mycket till en leverantör av misstag. Vid bokföringen av bankhändelsen la jag de extra 300kr under konto 1689 så att saldot på bankkontot stämde. Kom sedan överens med leverantören att dra av 300kr på nästa faktura. Nu när jag bokfört betalningen av den nya leverantörsfakturan så står det att det är 300kr kvar att betala, naturligtvis! Hur gör jag nu för att använda det jag satte in på 1689 för att kvitta mot leverantörsfakturan? Eller skulle jag ha gjort det redan vid registreringen av leverantörsfakturan?
Foto på Katpet

Katpet

  • 192 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 4,368 poäng 4k badge 2x thumb
Det krävs nog en liten work-around för att få till detta i eEkonomi. Jag skulle göra en manuell verifikation och flytta de 300 kr från kto 1689 (K) till 1930(D) (eller vilket bankkonto du nu använder). Sen betala av resten av fakturan mot bankkontot. Då blir banksaldot rätt igen och fakturan helt betald. 

Visserligen blir det 2 poster på 1930 som inte hänt i verkligheten men med en bra förklaring bör det funka i alla fall. 

/Annica