Bokföra betalning från klarna utan faktura i programmet - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 7 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej! Vi har precis fått vår första betalning från klarna och jag vill enkelt ha förklarat för mig hur vi ska bokföra detta korrekt i eekonomi.Summan som klarna skickat till vårt konto är 714,50:-. Fakturan som klarna skickat till kunden var på 752:-. Dom har alltså gjort ett avdrag för sina avgifter på Tot. 37,50:- (30:- exkl.moms och 7,50 moms)I samband med inbetalningen på kontot så har banken dragit 10:- i aviseringsavgift och 1,50:- för internetbetalning. Dessa avdrag är kopplade till den aktuella inbetalningen på kontoutdraget med samma referensnummer.Hur går jag tillväga steg för steg med hela detta moment i Eekonomi? Jag har ju ingen faktura i programmet eftersom klarna ju skickat ut den. Förklara gärna steg för steg enkelt här, tror det hade hjälpt många fler än mig som sitter och kommer sitta inför samma moment.
Foto på Davidj

Davidj

  • 182 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

  • 92,164 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Om pengarna har kommit in på något av dina konton som du har registrerade i Visma eEkonomi så går du in under Kassa- och bankhändelser och väljer det kontot. Händelsen matchar mdu mot en Övrig insättning - Egen kontering.

Avgiften som Klarna drar kan du bokföra på ett konto under 60xx, aviseringsavgiften tillhör bolagets kreditavgifter och bokförs på konto 849x eller liknande. Avgiften för internetbetalning antar jag är någon typ av bankkostnader och bokförs normalt sett på konto 657x.

Jag antar att det du då har på ditt kontoutdrag är 703:-?
Konteringen skulle i ditt fall då bli:

19xx debet 703:-
30xx kredit (försäljningsbeloppet)
2611 kredit (momsbeloppet på försäljningen)
60xx debet 30:- (avgiften hos Klarna)
2641 debet 7,50:- (ingående moms om det specificerades på avgiften)
849x debet 10:-
657x debet 1,50:-

/Anna
Foto på Davidj

Davidj

  • 182 poäng 100 badge 2x thumb
Ok tack. Jag hade redan skapat en ny faktura på samma belopp som klarna skickat till kunden för att ha ngt att matcha mot....men det var väl fel då antar jag, hur tar jag bort den fakturan? Hittar ingen knapp för det.
Foto på Emanuel Nergård

Emanuel Nergård, Employee

  • 2,852 poäng 2k badge 2x thumb
Hej! Har du bokfört en faktura som du inte vill ha behöver du skapa en kreditfaktura som matchar denna. Det gör då genom att markera fakturan inne på Försäljning - kundfakturor. Välj Åtgärder - Kreditera. Se till att denna fakturan matchar den felaktiga fakturan, så att fakturadatumet är korrekt. När denna kreditfakturan är skapad behöver du kvitta de båda fakturorna mot varandra. Det gör du genom att markera kreditfakturan - Åtgärder - Kvitta. Plocka upp fakturan du vill kvitta mot.      
Foto på Davidj

Davidj

  • 182 poäng 100 badge 2x thumb
Ok tack. Så då behöver jag alltså inte ha någon faktura att matcha mot i bokföringen när det gäller klarnabetalningar? Det räcker att göra som Anna skrev så är det korrekt?
Foto på Emanuel Nergård

Emanuel Nergård, Employee

  • 2,852 poäng 2k badge 2x thumb
Eventuellt behöver du ett kassasystem. Kolla detta med skatteverket om du behöver bokföra en faktura att matcha mot. Jobbar du efter bokföringsmetoden faktureringsmetoden så ska du nämligen bokföra din faktura på fakturadatumet.  
Foto på Davidj

Davidj

  • 182 poäng 100 badge 2x thumb
Jag jobbar efter kontantmetoden?
Foto på Emanuel Nergård

Emanuel Nergård, Employee

  • 2,852 poäng 2k badge 2x thumb
Okej, du behöver ha ett underlag för detta. Antingen om du använder ett kassaregister, om du skapar kontantfakturor eller om Klarna skapar godkända underlag. Du skulle behöva kolla med skatteverket vad de säger exakt angående underlag.  
Foto på Marie

Marie

  • 1,010 poäng 1k badge 2x thumb
Är i samma sits. Kan jag således skapa en kontaktfaktura som matchar den utbetalning Klarna gjort till mig och sedan bokföra som i Annas exempel?
Foto på popannika

popannika

  • 92 poäng 75 badge 2x thumb
Och hur går man tillväga om man har faktura metoden???
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

  • 9,244 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Det hela beror på lite hur ens försäljning och hantering mot Klarna ser ut. Är det så att man t ex har en webshop eller liknande där "Klarna - Faktura" finns som betalsätt, så skapas alltså en faktura hos Klarna som skickas ut till kunden. Klarna i sin tur betalar sedan in pengarna till er.

I så fall räcker det med kvittot som webshopen genererar som underlag, och bokföringen görs då enligt Annas tidigare förslag då pengarna kommer in (om man har kontantmetoden):

19xx debet 703:-
30xx kredit (försäljningsbeloppet)
2611 kredit (momsbeloppet på försäljningen)
60xx debet 30:- (avgiften hos Klarna)
2641 debet 7,50:- (ingående moms om det specificerades på avgiften)
849x debet 10:-
657x debet 1,50:-

Har man faktureringsmetoden så skapar man först en verifikation som tar upp kundfordringen, direkt när webshopordern lagts från kunden. När Klarna senare betalar in pengarna så bokförs den som en andra verifikation. Det kan t ex se ur så här, med samma siffror som ovan exempel:

Beställning:
1510 debet (hela ursprungsorderns belopp (752:- i ovan exempel))
30xx kredit (försäljningsbeloppet)
2611 kredit (momsbeloppet på försäljningen)

Betalning från Klarna:
19xx debet 703:-
1510 kredit 752-
60xx debet 30:- (avgiften hos Klarna)
2641 debet 7,50:- (ingående moms om det specificerades på avgiften)
849x debet 10:-
657x debet 1,50:-

/Karl
(Redigerad)
Foto på popannika

popannika

  • 92 poäng 75 badge 2x thumb
Jag säljer behandlingar genom BokaDirekt som kunden kan betala med klarna och jag har faktureringsmetoden så vet inte alls hur jag ska bokföra detta. Klarna betalar ut totala försäljnings summan veckan efter om jag har förstått det hela korrekt. Är tacksam för så utförligt hjälp som möjligt då jag är nybörjare inom detta.
Mvh/Annika
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

  • 9,244 poäng 5k badge 2x thumb
Okej, då ser du hur du ska bokföra det i mitt inlägg ovan. D v s, varje dags försäljning bokförs enligt:

1510 debet (hela ursprungsorderns belopp)
30xx kredit (försäljningsbeloppet)
2611 kredit (momsbeloppet på försäljningen)

När Klarna sedan betalar ut föregående veckas försäljning till ditt företagskonto, så bokförs det enligt (förutsatt att bankavgifter, aviseringsavgifter och internetbetalningsavgifter har dragits på beloppet):

19xx debet (beloppet som blivit insatt på företagskontot)
1510 kredit (hela ursprungsordrarnas belopp)
60xx debet (bankavgiften hos Klarna)
2641 debet (ingående moms om det specificerades på bankavgiften)
657x debet (avi-avgiften)
849x debet (internetbetalningsavgift)

/Karl