Bokföra betalning innan fakturan anlänt? - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hur bokför man när man gör en direktbetalning för t.ex. en förbrukningsinventarie och man inte får fakturan förrän ett par dagar senare?

Exempel:
2017-12-30: Jag utför en direktbetalning för en dator på 5000 SEK.
2018-01-02: Fakturan anländer.

Jag använder faktureringsmetoden.
Foto på Fredrik

Fredrik

  • 760 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,842 poäng 50k badge 2x thumb
Du debiterar konto 1480 förskott till leverantörer.
När fakturan regas konterar du 1480kredit och deb ditt kostnadskonto och ev Ing moms

Mikael pettersson
Foto på Fredrik

Fredrik

  • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Hur kopplar jag förskottsbetalningen och konteringen till leverantörsfakturan i Visma eEkonomi?
Foto på Fredrik

Fredrik

  • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Just nu indikerar fakturan att den inte är betald eftersom jag inte lyckats klura ut hur man kopplar förskottsbetalningen (bankhändelse) till den. Hjälp! :)
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Fredrik,

1. Du bokför förskottsbetalningen till din leverantör så som Mikael skrivit.

2. När du får leverantörsfakturan registrerar du den som vanligt under Inköp

3. Vid betalning av leverantörsfakturan går du in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation - väljer konto 2440 - leta upp fakturan i rutan Faktura - tryck på pluset för ny rad och på den raden skriver du 1480 och beloppet i kredit - lägg till ytterligare rad och skriv in konto för betalning t ex 1930 - Bokför.

4. Har du aktiv bankkoppling så alla händelser kommer in via Kassa- och bankhändelser får du istället välja konto 1910 i punkt 3 (och inte 1930) och därefter gå in under Kassa- och bankhändelser och Matcha mot Övrigt uttag - Egen kontering och välj konto 1910 så tar dessa belopp ut varandra på konto 1910.

Ha en fin dag och återkom gärna om något är oklart eller om du har fler funderingar
/Susan
Foto på Fredrik

Fredrik

  • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Bara för att tydliggöra med ett exempel för eventuella nyfikna så blev resultatet så här:

1. Förskottsbetalning
1930 5000 Kredit
1480 5000 Debet

2. Leverantörsfaktura
2440 5000 Kredit
2641 1000 Debet
5410 4000 Debet

3. Betalning av leverantörsfakturan
1480 5000 Kredit
2440 5000 Debet (samt välja fakturan i fältet Faktura)
1930 0 <-- Verkar behövas för att programmet ska tillåta kopplingen till fakturan

Måste säga att steget att lägga till en noll-rad mot företagskontot för att betalningskonteringen ska tillåtas av programmet var lite magiskt. Jag hade inte fyllt i en sån rad tidigare, men försökt att fylla i faktura-fältet på kostnadskontot, men då får man ett felmeddelande när man försöker bokföra som säger att man inte kan koppla en faktura utan ett kassakonto.

I vilket fall, stort tack till er båda för all hjälp!
(Redigerad)

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.