Bokföra dubbel betalning av leverantören - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 veckor sedan
  • (Redigerad)
Vi har betalat fakturor i tron om att fakturorna inte var redan betalda (Vi betalar fakturor i klumpsummor). Nu fick vi reda på att ett par fakturor var redan betalda. 
Vi har dock bokfört de som precis vilken annan faktura som helst. I vårat fall.

193X
2440

Frågan vi har är, om det bara är att vända på betalningen när vi får tillbaka pengarna?
Foto på GeorgeM

GeorgeM

  • 172 poäng 100 badge 2x thumb
  • förvirrad

Publicerades för 2 veckor sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 53,348 poäng 50k badge 2x thumb
Ja
Det blir rätt
Mikael
Foto på Suslun

Suslun

  • 532 poäng 500 badge 2x thumb
Så länge ni inte har bokat in dem två gånger så borde ni bara kunna vända på konteringen som du föreslog.
Jag brukar lägga det på ett slaskkonto vid betalningen bara för att lättare hålla koll på att återbetalningen sker, och när betalning kommer kreditera det kontot istället.
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 25,422 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Ni bör boka om alla överbetalda belopp från konto 2440 till 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantör och sedan krediteta detta konto när åtrrbetalningarna kommer in på ert bankkonto.
På så sätt stämmer konto 2440 med verkligt obetalda leverantörsskulder och er fodran ligger på 1684 tills den är reglerad

MVH
RoffaK
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

  • 45,962 poäng 20k badge 2x thumb

vid bankkoppling så är konto 2440 låst för manuell kontering - och det är en väldigt bra att ha det så, för då slippar man tänka på avstämningen av detta konto
(Redigerad)
Foto på GeorgeM

GeorgeM

  • 172 poäng 100 badge 2x thumb
Det kan vara så om man enbart gör affärer i sverige och om man enbart har ett konto. Hos oss är det tyvärr inte möjligt. :(
Foto på GeorgeM

GeorgeM

  • 172 poäng 100 badge 2x thumb
Hej all

Tack för svaret, vi har då egentligen tre problem.

1. Vi har betalat in  flera fakturor dubbelt och de är bokförda under Kassahändelser -> Övrig insättning -> Egen kontering -> 1930 / 2440
2. Återbetalningen sker i en klumpsumma och ska då motkonteras enligt samma princip som de har konterats under punkt 1?
3. Nu får vi problem med årsavstämningen under reskontra som säger "Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är ####### kr per 2018-##-##. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är ####### kr. Dessa belopp ska överensstämma."
Anledningen är för att konteringen blir annan under konto 2440 än vad som är "tillåtet"? I mitt fall blir det "Övrig insättning" som dokumenttyp. Spelar det här roll?