Bokföra dubbelbetalning av faktura - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
En faktura betalades av misstag två gånger. Leverantören skickade tillbaka pengarna. Är lite osäker på hur jag dels bokför den felaktiga utbetalningen samt återbetalningen. Tacksam för hjälp:)
Foto på Gabriella

Gabriella

  • 1,424 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 4 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 26,790 poäng 20k badge 2x thumb
Båda dessa transaktioner skall bara hamna på BANK och Förskott Leverantör.

På så sätt behöver du inte blanda in moms och inköpskonton eftersom det bara är en transport av pengar fram och tillbaka.

//Davor P
Foto på Gabriella

Gabriella

  • 1,424 poäng 1k badge 2x thumb
Tack för snabbt svar :)
Foto på Gabriella

Gabriella

  • 1,424 poäng 1k badge 2x thumb
Har en följdfråga, trodde jag kunde klura ut detta själv men icke.... Det är lite mer invecklat med återbetalningen av pengarna. Såhär ser situationen ut:
(Jobbar i en koncern med tre bolag)

Fakturan betalas ut från bolag 1
Fakturan betalas också felaktigt ut från bolag 2
Leverantören upptäcker dubbelbetalningen men betalar ut pengarna till bolag 1

Hur bokför jag återbetalningen till bolag 1, fattar inte vad jag ska sätta som motkonto till 1930.

Hjälp....





Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 26,740 poäng 20k badge 2x thumb
Då förutsätter jag att BOLAG 1 fått fakturan korrekt hela vägen.

När leverantören betalat tillbaka pengarna bokför du enligt följande:

Steg 1 - Bolag 2 - FEL UTBETALNING

K 1930 - Bank
D 1680 - Andra kortsiktiga fordringar (eventuellt 1660 Kortfr. fordran koncernföretag)

Steg 2 - Bolag 1 - RETUR från leverantör till fel bolag

D 1930 - Bank
K 2420 - Förskott från kunder

Steg 3 - Betalning från Bolag 1 till bolag 2

K 1930 - Bank
D 2420 - Förskott från kunder

Steg 4 - Bokföring i Bolag 2 efter betalningen mellan bolag 1 & 2

D 1930 - Bank
K 1680 - Andra kortsiktiga fordringar (eventuellt 1660 Kortfr. fordran koncernföretag)


Nu bör du ha NOLL i saldo hos båda bolagen på konto 16XX och 2420

Du kan ta den riktigt lååååååånga vägen genom att betala tillbaka pengar från Bolag 1 som fått för mycket pengar till leverantören.

Leverantören får sen göra en utbetalning till bolag 2.

Den långa vägen är nog egentligen den juridiskt helt korrekta vägen att gå även om den är väääääääldigt omständig.....

Foto på Gabriella

Gabriella

  • 1,424 poäng 1k badge 2x thumb
Åh tack för det utförliga svaret! Du räddade mig från mycket huvudbry :D Tack så mycket:)
Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 26,740 poäng 20k badge 2x thumb
Ibland får man verkligen hålla tungan i rätt mun ;)
Foto på Gabriella

Gabriella

  • 1,424 poäng 1k badge 2x thumb
Här kommer en uppföljningsfråga:) Nu när jag gör momsrapporten för maj så blir det en avvikelse. Då är det steg 2 här ovan som blir avvikelsen. Vad gör jag åt det?
(Redigerad)
Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 26,790 poäng 20k badge 2x thumb
Vad har du använt för konton när du bokförde steg 2?

Har du råkat få en momskod på något av kontona du använder?
Foto på Gabriella

Gabriella

  • 1,424 poäng 1k badge 2x thumb
Japp det är ju momskod på 2420 :) Kan jag ta bort momskoden?
Foto på Davor P

Davor P, Champion

  • 26,790 poäng 20k badge 2x thumb
Gå in på BOKFÖRING - KONTOPLAN
Klicka in di på konto 2420
Ta bort momsrapportkoden så att raden blir blank.

Kör ut ny momsrapport

Nu bör det stämma...

//Davor P
Foto på Gabriella

Gabriella

  • 1,424 poäng 1k badge 2x thumb
Toppen! Tack:)