Hej n_chibli,
När du skapar momsredovisningen - är det då att du får ett avvikande belopp på -4140,46?
Ville bara dubbelkolla så att det inte står avvikande datum 🙂
Har du skapat fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor?
I så fall, vilket land har du ställt in på leverantören?
Vad har du valt för valuta?
Jag provade att skapa en leverantörsfaktura enligt dina belopp, i EUR.
Lade in 16 561,85 i rutan för totabelopp.
Då hamnar samma belopp automatiskt på 2440 K
2614 4140,46 D
2645 4140,46 K
6310 4140,46 D
1790 12421,39 D
Fakturan balanserar nu och jag bokför. 2614 och 2645 är ju lika med 0 då de tar ut varandra
och 6310 + 1790 = 16 651,85 som är samma som totalen på 2440.
Dock är det så att när jag klickar på Bokför komme en ruta upp med informationen:
"Ingen av raderna på leverantörsfakturan har momskod 20 eller 21. Vill du fortsätta ändå?
När en leverantör är en utländsk leverantör inom EU ska man normalt bokföra inköpssumman på konto som har momskod 20 eller 21, annars riskerar du att momsrapporten blir fel."
Är det kanske så det har blivit hos dig? 🙂
Om man inte har en momskod 20 eller 21 kommer det att bli fel på momsredovisningen.
Jag valde nämligen att klicka Ja på frågan och gick sedan till momsredovisningen.
Jag har då ett belopp i ruta 30, utgående moms 25%. Denna ruta 30 tillhör inköpen gjorda i ruta 20 - 24 (momspliktiga inköp vid omvänd skatteskyldighet) - precis som infomeddelandet när jag bokförde leverantörsfakturan hänvisade till.
Då det finns ett belopp i ruta 30, men inget i ruta 20-24 kommer jag att få verifikationer att kontrollera.
Om ingen moms ska tas upp, varken på själva inköpet eller som omvänd skatteskyldighet vid inköp från EU, kan du plocka bort momskontona från konteringen med minustecknen direkt inne på leverantörsfakturan.
Då "misstämmer" de kontona inte med dina kostnadskonton.
Exempelvis hade konteringen då sett ut som:
2440 K
6310 D
1790 D precis som Carina skrev i sin första kommentar 🙂
Lång utläggning, men tänkte förklara bakgrunden till hela felet och flödet leverantörsfakturan --> momsredovisning.
Hoppas detta gav dig mer kött på benen och ha en fortsatt trevlig dag!
/Sofia