Bokföra löner i rätt månad - Visma Lön 300/600

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej,

Vi har löneutbetalningsdag månaden efter löneperioden. Vi skulle vilja att lönekostnader /lönerelaterade skulder bokfördes månadsvis på rätt månad. Dvs. inte bara periodisera vid årsbokslut utan löpande veta att blir "rätt" i detta avseende vid utdrag av resultat/balans. 

Jag är därmed lite nyfiken/undrar hur andra har löst detta som också vill justera månadsvis. Vad jag själv kan komma fram till kan man göra något av nedan. Men undrar om det är något jag missar eller om det finns andra sätt. 

1) Manuellt bokföra om / periodisera varje löneverifikation. (Genom att den siste i ex juni göra en verifikation som tar upp kostnaderna för månaden som kommer betalas ut i juli, ex debet 7210 Löner samt motkonterar ex. 2910 upplupna löner. Och på den 25 juli göra vändingen. (inläsning av verifikation från Lönesystemet hamnar på 25 juli)  

2) Läsa in filen från Visma lön och ändra bokföringsdatum till den siste i månaden innan samt ändra utbetalningskonto till ett skuldkonto X. Sedan skapa en verifikation vid utbetalningsdatumet som krediterar utbetalningskontot och debiterar skuldkontot X. 

Hoppas det gick att hänga med
Stort tack på förväg!!

MVH
Sara
Foto på Sara

Sara

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Skebobruk

Skebobruk

  • 4,176 poäng 4k badge 2x thumb

Ettan


Foto på Sara

Sara

  • 132 poäng 100 badge 2x thumb
Hej, tack för svar. Gör du enligt alternativ ett? 
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Sara,

Bara så att jag är med på vad du menar.
Uppfattar jag dig rätt om jag tänker att ni har löneutbetalning månaden efter (lönen för juli utbetalas i augusti) och du vill ha med avvikelser på samma månad, har jag uppfattat dig rätt då?
Om det är så, har du inte avvikelserna med för samma löneperiod?

Är det istället så att du betalar ut lönen för Augusti med avvikelser för Juli men även vill ha med avvikelserna för Augusti får du lägga in dem direkt på lönebeskedet (ej vi kalendarium).

Återkom med mer information så kikar jag vidare på det:)

Ha en fin dag
/Susan
Foto på Ludolf

Ludolf

  • 2,504 poäng 2k badge 2x thumb
I princip gör vi 1) men inte från konto, eftersom 7010 innehåller kostnader för både innevarande och förra månaden, utan från lönearter. Vi har skapat en rapport vi kallar "Löneskuld" som vi skriver ut varje månad. Det är rapporten "Lönehistorik, lönearter" med en massa lönearter på Urval. Timlön är med, men inte Månadslön. Förhoppningsvis har vi fått med alla tillägg och avdrag också: OB-tillägg, karensdag...

Avråder från 2) som vi provat en kort tid: Det blir inte bara utbetalningskontot som ska ändras utan även en del av semesterskulden om man ska få bokföringen att stämma med semesterskuldlistan. Semesterersättning erhåller man ju på utbetalningsdagen medan uppbokning av ny semesterskuld tillhör intjänandemånaden.
(Redigerad)