Bokfört saldo på företagskonto stämmer inte - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Mitt verkliga bankkonto stämmer överens med bokförda saldon.
Men på första sidan i visma ,visas en differans. 
Bokförda saldon - ok, Företagskonto -9938 kr mindre än saldot.

Tror att det beror på hur jag bokförde lön ,personalskatt och sociala avgifter.

Lön - ett verifikat

                                          Konto                  Debet                   Kredit                      
Företagskonto                   1930                                                 15718,00
Personalskatt                     2710                                                  4282,00
Löner                                 7220                    20000,00
Arbetsgivavg.                    7510                     6284,00                                    
Avräkning sociala.avg        2731                                                  6284,00


Ett verifikat korrigerade att jag tillhör stödområde A. (-10% betald arbetsgivaravg.)

                                          Konto                  Debet                   Kredit         
Arbetsgiv.avg.                    7510                                                 628,00
Avräkning sociala.avg        2731                    628,00


Grand final ett verifikat.

                                           Konto                  Debet                   Kredit  
Företagskonto                    1930                                                 9938,00
Avräkning skatter               1630                     9938,00
Avräkning skatter               1630                                                 9938,00
Personalskatt                     2710                     4282,00
Avräkning sociala.avg        2731                     5656,00


Prolog: 4282 + 5656 = 9938,00
Är det dom 2 raderna avräkning skatter som är boven. 
Och om så hur korrigeras det ?

mvh

Suttit många timmar och inte förstått varför jag har en missmatch.
Foto på T_Salama

T_Salama

  • 122 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 67,428 poäng 50k badge 2x thumb
Kontering är helt igenom korrekt, beloppen skall bokföras både debet och kredit på ditt skattekonto eftersom skattekontot hanterar dem så.

Mikael
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 67,428 poäng 50k badge 2x thumb
.....kan det vara något med hur du daterat verifikationerna som spökar,,,,?
Foto på Lisa Henriks

Lisa Henriks, Project Manager eEkonomi/Website/Webshop

  • 19,328 poäng 10k badge 2x thumb
Hej! 

Jag har också tittat igenom detta fram och tillbaka och kan inte heller se att konteringen skulle vara orsaken.
Du har två poster som påverkar företagskontot, det ena är själva utbetalningen till den anställde och den andra är betalningen av skatt och arbetsgivaravgifter till skattekontot.

Har du kollat datumet som du gör avstämningen på precis som Mikael skriver? 
Foto på T_Salama

T_Salama

  • 122 poäng 100 badge 2x thumb
Hej Lisa och Mikael.

Tack så mycket för eran hjälp.
Inte varit in på bokföringen på några dagar.
Men nu stämmer Företagskonto och Bokförda saldon, puh.
Företagskontot har kommit ikapp bokförda saldon.
Har svårt att förstå hur det kan missmatcha då jag bokför på bankhändelse.

mvh
Jan Erik Wigg