Bokföring och hantering av kreditfaktura i eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Har fått en faktura från en leverantör på 6285 kr ink moms som ska betalas 18/12 och denna har jag redan bokfört i e-Ekonomi på detta datum och registrerat i min internetbank hos SEB. Nu har jag fått en kreditfaktura på 260 kr ink moms för en trasig vara. Hur ska jag bokföra och hantera denna kreditfaktura? Ska jag boka den som debetfakturan fast tvärtom eller ska jag göra om och dra av summan från debetfakturan och betala 6015 kr till leverantören? Kör enskild firma och kontantmetoden.
Foto på Jogust

Jogust

  • 228 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Pacsac

Pacsac, Champion

  • 49,070 poäng 20k badge 2x thumb

Om du registrerar denna (som en kreditfaktura - ett kryss i rutan när du registrerar) så kommer programmet att dra av denna på nästa faktura till den leverantören.

Om detta inte kommer att ske inom det närmaste eller aldrig så får du efter att du registrerat kreditfakturan dra av beloppet i banken. När den betalningen är gjord får du registrera betalningen MEN ange ursprungsbeloppet och göra en till bokföringshändelse och där ange betalning av krediterad leverantörsfaktura leta upp krediten och registrera den.


Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 10,206 poäng 10k badge 2x thumb
Hej,

Då du inte har en bankkoppling så som Pacsac har så fungerar det lite annorlunda.

Jag tycker däremot ändå att du ska skapa en kreditfaktura på den leverantören och det gör du genom att bocka i rutan kreditfakturan när du väljer att skapa en ny leverantörsfaktura.
Däremot om du ska betala in det totala beloppet för debetfakturan på 6285 kr eller om det är okej att enbart betala in mellanskillnaden på debet och kredit får du stämma av med leverantören.

Är det så att du enbart betalar in mellanskillnaden får du enbart en händelse under kassa- och bankhändelser att matcha mot två fakturor.
Gör då som Pacsac skriver och börja med att matcha mot betalning av leverantörsfaktura och ändra då det betalda beloppet från 6025 kr till 6285 kr så att du får en differens längst ned och har möjligheten att skapa en ny bokföringshändelse.


Ha en bra dag!

/Cecilia

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.