Bokföring utköp av leasingobjekt + ny leasingbil -eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vi har leasat en maskin som vi köpte ut nyligen. 
Betalning gjordes i förväg (31/8) och sedan fick jag fakturan den 1/9, den ser ut som följer:

Ej momspliktigt belopp: -3125 kr
Momspliktigt belopp: 2500 kr
Moms 25%: 625 kr
Att betala: 0 kr

Hur och vilken period bokförs detta?

Sedan har vi även leasat en ny bil där vi betalade kontantinsats när vi hämtade ut bilen.
Fakturan från leasingbolaget ser ut som följer: 

Hyra: 3577 kr
Uppläggningsavgift: 695 kr
Första särskild hyra: 20190 kr
Faktureringsavgift: 55 kr
Moms: 6129,27
Öresavrundning: 0,16 kr
Totalt denna faktura: 30646,5 kr
Tidigare betalt: 25237,5 kr
Att betala: 5409 kr

Hur skall vi bokföra detta?

Kontantinsatsen fick vi en separat faktura från bilbolaget och den summan periodiserade vi över hela leasingperioden. 

/Marcus
Foto på Marcus123

Marcus123

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Marcus,

Tror du ska hitta svar på dina frågor i trådarna Bokföra leasingbil och Leasingbil, inbytesbil

Ha en fin dag
/Susan
Foto på Marcus123

Marcus123

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb
Detta hjälpte dessvärre inte.

Leverantörsfakturan är utskriven den 1/9 medan betalningen är gjort den 31/8.
Kan jag matcha leverantörsfakturan med betalningen trots att betalningen är gjord innan fakturan? Får upp en varning i programmet nämligen.
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Marcus123,

Förmodar att det är meddelandet "Du har angett ett betaldatum som är tidigare än fakturans datum. Vill du ändå registrera betalningen" du får upp.
Detta är en Varning där du kan svara Ja på för att komma vidare.

Men tänk på att det kan bli fel i din bokföring då du gör en betalning på en faktura som "egentligen" inte var skapad när du gjorde betalningen.

Du skulle kunna Matcha utbetalningen som Övrigt uttag - Egen kontering och debitera konto 1790, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
När sedan fakturan är skapad kan du göra en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation - skriv in konto 2440 och plocka upp fakturan - lägg sedan till en ny rad och välja konto 1790 i kredit.

Ha en fin helg
/Susan
Foto på Marcus123

Marcus123

  • 304 poäng 250 badge 2x thumb
Hej,

Försökte göra som du skrev genom att göra en manuell verifikation, men fick upp följande felmeddelande: En faktura kan bara bokföras som betald mot ett kassa- eller bankkonto. "

Är det något mer som behöver göras?
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Marcus!

Gå in under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Bocka i Använd manuell betalning av fakturor. Spara och testa igen så ska det gå bättre!

Ha det fint!
Moa

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.