Bokföringsorder från Revisorn, efter Bokslut -17 - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 8 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
-Har fått en bokföringsorder från Revisorn, efter hon gjort Bokslutet -17 för vårt Aktiebolag klart. Nu ska jag bokföra detta hur och var gör jag det?

-Dec -17 är inte låst, pga e-Ekonomi Smart "säger": Det finns ej Bokförda bankhändelser i bankavstämningen. Detta kommer nog att avhjälpas när jag bokfört (se ovan).
Foto på I-M

I-M

  • 160 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 9,152 poäng 5k badge 2x thumb
Begär att få en sie-fil för bokslutstransaktionerna från din byrå. Du läser in dem under Inställningar - Import/export - Läsa in bokföringsdata. Andra alternativet är att du lägger in dem manuellt som en verifikation per 171231.

Nästa problem med att det inte går att låsa året kommer nog tyvärr inte bli avhjälpt för att du får in bokslutstransaktionerna. Om du går till fliken Ej bokförda under kassa- och bankhändelser. Kolla alla dina konton som finns i rullgardinen om det finns någon post på 2017 som inte är bokförd. Kolla kassa och skattekonto och om du eventuellt har fler bankkonton. Nånstans finns det något ej bokfört.Mvh

lovisa
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 4,162 poäng 4k badge 2x thumb
Om du fått bokföringsordern som en siefil importerar du den via Inställningar/import ochexport/import av verifikationer.

Om du fick den på papper får du knappa in den som manuell verifikation per 31.12 2017.

Lycka till!
Foto på I-M

I-M

  • 160 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för svar jag har fått denna SIE-fil nu, men det gick INTE att läsa in fil det blev Fel-meddelande. Om det inte går att komma tillrätta med detta problem och jag måste knappa in allt manuellt, var gör jag det?
Det andra problemet är: Skattekontot 171202 Slutlig skatt mm. som revisorn säger är bokförda tidigare, vad gör man åt det?
Foto på I-M

I-M

  • 160 poäng 100 badge 2x thumb
Glömde säga att vi har bankkoppling och undrar om det är det som gör att man inte kan läsa in SIE-filen eftersom den innehåller en transaktion med 1930. Och hur gör man med det OM jag måste knappa in detta manuellt?
Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 8,260 poäng 5k badge 2x thumb
Ajaj! eEkonomi är lite speciellt och du bör ha en konsult som förstår dessa digitala program. De ska inte göra transaktioner på konton som är låsta i ditt program. I dessa situationer bör de lösa detta direkt i ditt program istället för i ett bokslutsprogram.

Stämmer banken som den är nu eller diffar det som din redovisningskonsult tycker? Kan det vara en transaktion som diffar precis i årsskiftet? 

Mvh
Lovisa
Foto på I-M

I-M

  • 160 poäng 100 badge 2x thumb
Nej banken stämmer inte, det Diffar med den summan Revisorn säger. Hur gör man då? (Dec-17 är inte låst).

Var hittar man en sån konsult som också kan göra Bokslutet eller har man två olika?
Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 8,260 poäng 5k badge 2x thumb
Jag gör bokslut och kan hjälpa till i programmet. Det är många redovisningskonsulter som jobbar med Vismas program och kan hjälpa dig löpande om det dyker upp frågor och sen göra bokslutet. Fördelen är att det inte ska diffa i bokslutet för det tar tid att reda ut. Detta är säkert en gammal diff som spökar isf. 

Om du vill att jag kikar på det så kan du mejla mig på lovisa.ljungvall@revidera.se. För att kunna skicka inbjudan till samarbete så behöver jag företagsnamn och organisationsnummer på ditt företag.

Om jag sedan får bokslutstransaktionerna så ser jag vad det är som de rättat så slipper jag gissa på vad det kan vara som blivit fel :-)

Mvh

Lovisa
Foto på I-M

I-M

  • 160 poäng 100 badge 2x thumb
Diffen är från 11/12-17.

2440 - Leverantörsskulder  184 589,77                    0,00

1930 - Checkräkningskonto           0,00         184 589,77

Eftersom dec-17 inte är låst kanske det går att ändra det verifikatet och läsa in de övriga transaktionerna via SIE-fil (som inte inbegriper konto 1930) och ev. korrigera momskod eller skapa möjligen skapa korrigeringsver. Frågan är ju i så fall hur man bokför det.

Vi får tala om ev. samarbete, kan ej bestämma så direkt (& välja bort den vi haft länge)

Jag är SÅ tacksam för er hjälp, så jag kan komma vidare. Mvh Ing-Marie 




Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 8,260 poäng 5k badge 2x thumb
Både 2440 och 1930 är ju "låsta" konton. Om jag var du skulle jag be min nuvarande byrå att logga in och hjälpa dig. Finns det leverantörsskulder på detta belopp som ligger öppna i reskontran? 

Jag vågar inte tipsa för mycket när jag inte ser vad som är felet men det skulle kunna vara så att du manuellt lägger till denna bankhändelse under kassa- och bankhändelser och sen matchar mot de fakturor som avses. Om det är så att du precis börjat med e-ekonomi fr o m 2018 så kanske 2440 egentligen ska vara 2448, har du detta saldot på det kontot? 

Jag tror att risken är att jag förvirrar mer än jag hjälper och att det blir problem om inte bank och reskontra hanteras korrekt.

Mvh
Lovisa
Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 9,152 poäng 5k badge 2x thumb
Jag är ganska säker på att det finns ett kryss längst ut till höger på transaktionen under kassa- och bankhändelser. Där kan du ta bort den helt. Jag förstod att det troligen skulle vara något sånt. Efter att du tagit bort den så ska det gå att stänga året men först måste du förstås få in bokslutstransaktionerna.

Det som är bra med Visma eEkonomi är att du lätt kan samarbeta med din byrå i programmet så de kan hjälpa dig att ladda upp filen och avsluta året. Tycker att det lite ingår i bokslutsarbetet. I annat fall gör du bara en manuell verifikation på detta. Gå till bokföring - verifikationer. Glöm inte att stämma av balansräkningen sedan att den stämmer mot den rapport du fått av din redovisningskonsult.

Mvh

Lovisa