Bokföringsunderlagets omslutning skiljer sig "summerat för företaget" och "summerat per anställd" - Visma Lön

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Har idag skrivit ut bokföringsunderlag totalt på företaget och en per anställd och dessa stämmer ej överens. Hur kan det komma sig?
Foto på Ekonomiulrika

Ekonomiulrika

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Jenny

Jenny

  • 5,154 poäng 5k badge 2x thumb
Är det en liten summa? Kan det handla om avrundning?
Foto på Ekonomiulrika

Ekonomiulrika

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Nej det misstämmer ca 13000 kr på omslutningen, så det rör sig inte alls om avrundning.
På underlaget per anställda visas alla belopp korrekt på konto 7390 men helt felaktigt på underlaget totalt för företaget???
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

  • 9,184 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Det totala bokföringsunderlaget (förändring på de olika kontona) är identiskt oavsett vilket alternativ man skriver ut med. Om du t ex sitter och slår ihop förändringen per konto på det specificerade bokföringsunderlaget kommer du märka det. Däremot blir den totala omslutningen annorlunda, och jag ska försöka förklara det nedan.

Säg att du har två anställda, där en lön betalas ut på 10 000 kr per person där det även skett ett bruttoavdrag på den ena personen på 1 000 kr. Om vi tar ut ett bokföringsunderlag summerat totalt för företaget skulle det då lite förenklat (tar bort sociala avgifter, skatter, semesteruppbokningar m m) se ut såhär:

Konto          Debet          Kredit
1930                               19 000
7010           19 000
                                                   
Omslutning: 19 000        19 000


Om vi däremot  tar ut ett bokföringsunderlag summerat per anställd skulle det se ut såhär:

Konto          Debet          Kredit
1930                               10 000
7010           10 000
1930                               9 000
7010            10 000
7010                               1 000 
                                                   
Omslutning: 20 000        20 000


Jämför vi de båda bokföringsunderlagen så ser vi att förändringen på kontona är densamma, men omslutningen skiljer ju sig. Hoppas detta klargjorde det hela, ha en fin helg!

/Karl
(Redigerad)