Bokfört fel, hur korrigera? - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag har bokfört en faktura fel och sedan skapat en korrigeringsverifikation som blev fel...
Fick en leverantörsfaktura på 528,75 kr ink moms på 105,75 kr. Jag har dock bokfört

                                                                  DEBET         KREDIT
1930 Företagskonto                                                        529
2641 Debiterad ingående moms          105,75
5400 Förbrukningsinventarier              423,25

Denna balanserar. Problemet är att jag missade att det drogs 528,75 från kontot och att nettot var 423 kr jämnt. Det felar på 0,25. Jag gjorde då en korrigeringsverifikation och korrigerade endast posten 5400 där jag gjorde enligt nedan:

5400 Förbrukningsinventarier                                     423,25
5400 Förbrukningsinventarier                  423
3740 Öres och kronutjämning                 0,25

Detta blev ju också helt galet.

Sedan har jag ju matchat dessa 529 kr i bank och kontohändelser och det går inte ångra matchning då jag gjort en korrigeringsverifikation.... Jag har 95190,75 på kontot men enligt visma har jag 95190,50. Vad göra?
Foto på adrgotaland

adrgotaland

  • 110 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,124 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Eftersom du lyckats få in 529:- i Kassa- och Bankhändelser gissar jag att du registrerat transaktionen manuellt.

Mitt förslag blir då att du med samma datum och med texten Korrigerad öresutjämning registrerar en ny transaktion på Företagskontot med + 0,25 och matchar detta belopp med konto 3740.

Påminner också om nyttan av att klistra in bankhändelser. Då uppstår inga differenser.

MVH
RoffaK