Bokfört insättning manuellt trots bankkoppling - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej!

Jag har varit sjukskriven ett tag och när jag återkom till jobbet igår ser jag att två inbetalningar från Skatteverket (ROT) bokförts manuellt istället för att matcha kontohändelser via bankkopplingen. De ligger ju då kvar som två händelser kvar att matcha, vad gör jag med dem?
Foto på Electra

Electra

  • 122 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Du kan inte ta bort händelserna som kommit in via bankkopplingen, utan dessa måste matchas för att inte ligga kvar och ställa till problem. 

Finns det kundfakturor som avser dessa två inbetalningar - som då fortfarande ligger kvar som obetalda med delen från Skatteverket under Försäljning - Kundfakturor - Obetalda kundfakturor?

Antingen korrigerar du verifikationerna som du bokfört manuellt, alltså nollar ut dessa under Bokföring - Verifikation via Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation. Sedan matchar du händelserna via Kassa och bankhändelser som vanligt. Rekommenderar detta om det finns obetalda fakturor kvar med delen från Skatteverket, eftersom du på så vis också fångar upp dessa fakturor så att de blir slutbetalda.

Eller matchar du bankhändelserna mot vad som helst, förslagsvis 2999 OBS-konto. Sedan korrigerar du dessa verifikationer via Bokföring - Verifikationer. Verifikationerna ska då spegelvändas för att gå plus minus noll. 

Ha det fint!

Moa
Foto på Electra

Electra

  • 122 poäng 100 badge 2x thumb
Tack så mycket för hjälpen!

De har bokfört manuellt direkt mot den summa som fattats på kundfakturorna i och med ROT.

Jag följer ditt förslag så ska det väl ordna upp sig.

Ha en fortsatt bra dag!
/Helena