Välja flera bankhändelser att matcha mot en verifikation/händelse

  • 9
  • Idé
  • Uppdaterades för 8 månader sedan
  • Genomförda
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej, jag har problem att matcha den senaste löneutbetalningen.I samband med lönekörningen (lön 100) så importerade jag verifikationen till eEkonomi men nu när jag skall matcha den mot bank händelse så går det ej att hitta den varken under importerade verifikationer eller tidigare bokförda händelser. Importen gick bra den listas under verifikationer och påverkade mitt resultat direkt efter import.Den importerade verifikationen fick 2013-12-23Uttagfrån bank 2013-12-20Jag har bankkoppling via handelsbanken, hur skall jag göra?/Johan
Foto på JohanH

JohanH

  • 2,196 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 9
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Johan!

När jag importerar en sie-fil från Visma Lön 100 så ser jag den i verifikationslistan och programmet matchar automatiskt den inlästa verifikationen med beloppet. Det spelar ingen roll om verifikationsdatumet och utbetalningsdatumet skiljer sig åt.

Vilket bokföringskonto har du kopplat mot ditt bankkonto? Detta kan du se under Inställningar - Kassa- och bankkonton.

Vilket konto för bank är själva verifikationen bokförd mot? Det ser du genom att gå in på verifikationen.
För att matchningen ska fungera så ska båda gå mot samma konto. Eventuellt kan du behöva ändra detta i ditt löneprogram så att det blir korrekt i sie-filen.
Foto på JohanH

JohanH

  • 2,196 poäng 2k badge 2x thumb
1930 används både i löneprogram(verifikationen) och i eEkonomi.

Lönekörningen och importen gjorde jag den 16 December
Verifikationen fick 23 December
Utbetalning från bank 20 December.

Det fungerar som sagt inte för mig, men jag har bankkoppling med Handelsbanken!!

Har testat att ändra datum manuellt i SIE filen både till före och efter datum för utbetalningen men ingen skillnad, eEkonomi matchar ej och det finns inga importerade verifikationer i dropdown menyn när jag skall matcha manuellt. Så nu korrigerar jag bort de importerade verifikationerna och konterar manuellt som vanligt....

/Johan
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej igen Johan!

Jag skickar detta vidare till vår utvecklingsavdelning så får de kika på det.
Återkommer i den här tråden när jag vet mer!

Gott nytt år!
/Anna
Foto på VB

VB

  • 214 poäng 100 badge 2x thumb
Har samma problem som Johan. Hur ska jag justera bort händelsen i "Ej bokförda bankhändelser? /Monica
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Monica!

Har du möjlighet att matcha beloppet mot Importerade verifikationer? Kommer den importerade verifikationen upp då?

/Anna
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej igen johan!

Bara för att dubbelkolla: lönebeskedet när det kommer från Handelsbanken, kommer det som ett belopp från banken eller kommer det ett belopp per anställd?
Så att det ser ut som flera utbetalningar är gjorda från banken?

/Anna
Foto på JohanH

JohanH

  • 2,196 poäng 2k badge 2x thumb
I detta fallet kommer alla anställdas som ett uttag från kontot.

Men det bör också hanteras om det blir flera uttag vilket det blir om man är sent på det och inte kan använda handelsbankens "registrera lön" funktion och gör manuella överförningar till de anställda.
Foto på Emelie Citron

Emelie Citron, UX Designer - Visma eEkonomi

  • 7,236 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Från utvecklings sida så kan jag meddela att detta är något som vi inte kan hantera, då det kommer som en klumpsumma. Just nu planerar vi inte att genomföra funktionen, men det är inlagt som önskemål för en framtida version.

//Emelie
Foto på Helene

Helene

  • 1,854 poäng 1k badge 2x thumb
Hur gör man för att matcha om det i bankhändelserna är ett belopp per anställd och man har importerat fil från löneprogrammet? Jag får inte till det...
Foto på JohanH

JohanH

  • 2,196 poäng 2k badge 2x thumb
Har ni löst så att denna funktion som både jag och Monica inte kan använda fungerar nu??
Foto på Linda Svahn

Linda Svahn, Produktansvarig - Visma eEkonomi

  • 6,824 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Vi har inte löst detta än utan så länge ber jag er att ni manuellt lägger in den verifikationen som skapas i löneprogrammet i Visma eEkonomi. Detta gäller endast i de fall ni INTE har en klumpsumma på löneutbetalningen som banktransaktion utan varje anställds enskilda lön som banktransaktion. Har ni en samtliga anställdas lönesumma på banktransaktionen så går det bra att läsa in verifikationen från löneprogrammet.
Foto på JohanH

JohanH

  • 2,196 poäng 2k badge 2x thumb
Ärendet gäller just en klump summa så det du säger är att ni nu testat och åtgärdat så att vi med bankkopling mot handelsbanken och gör utbetalning genom deras tjänst "löne utbetalning" (==klumpsumma) nu kan importera verifikationen från t.ex. Visma lön och sedan matcha den!?

Vad bra isåfall, synd att ni inte uppdterar tråden med den statusen!
Foto på Linda Svahn

Linda Svahn, Produktansvarig - Visma eEkonomi

  • 6,824 poäng 5k badge 2x thumb
I fredagseftermiddag (21/2) installerade vi en version där b la denna rättning låg med. Vi borde ha uppdaterat tråden med ny status vid det tillfället också.
Foto på JohanH

JohanH

  • 2,196 poäng 2k badge 2x thumb
Ok tack, återkommer på Onsdag om det inte skulle fungera...
Foto på KarinL

KarinL

  • 3,278 poäng 3k badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Matcha banktransaktioner mot SIE-fil.


Jag läser in en SIE-fil från mitt löneprogram. Där skapas en transaktion på konto 1930 för hela löneutbetalningen. På mitt kontoutdrag från banken ligger en rad för varje anställd som fått lön. Hur gör jag för att matcha dessa rader mot SIE-filen?
En rad på kontoutdraget går bra att matcha, men hur gör jag för att välja fler rader mot samma SIE-fil?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

När du får varje löneutbetalning som en egen rad kan du i dagsläget inte välja att matcha varje transaktion mot den importerade verifikationen.
/Anna
Foto på Anders Persson

Anders Persson

  • 202 poäng 100 badge 2x thumb

Är detta löst ännu? Hur gör man i så fall för att matcha två löneutbetalningstransaktioner mot en importerad verifikation från Lön 100?

Om det inte är löst, hur gör jag:

- När jag redan har en importerad verifikation och utbetalningar men inte lyckas matcha ihop dem?

- I framtiden för att enklast hantera detta? Att registrera det manuellt är inte så enkelt eftersom bokföringsunderlaget från Lön 100 klumpar ihop personalskatt mm och att separera dem till (i mitt fall) två verifikationer är ett stort jobb.

Foto på Pelle Envall

Pelle Envall

  • 104 poäng 100 badge 2x thumb
Jag sitter helt fast i detta och vet nu fortfarande inte hur jag ska göra. 
Foto på Erik A

Erik A

  • 438 poäng 250 badge 2x thumb

Hej! Jag ser inget svar på frågan hur detta ska hanteras. Dvs. hur gör man för att matcha bankhändelserna för de enskilt mindre löneutbetalningsbeloppen mot den större klumpsumma som importerats som SIE-fil från Lön 300?

Har jag missat någon tråd eller svar?, för vad jag kan se är frågan ställd av Anders för två år sedan...;-)

Fungerar detta annorlunda om man kör Visma Administration tillsammans med Lön 300 istället?

Mvh
Erik

Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej Erik!

Vi har fortfarande inte någon lösning som gör att du kan matcha samma verifikation mot flera händelser. Egentligen är ju beloppet redan bokfört i och med att verifikationen importeras. Steget att matcha mot verifikationen är för att du ska vara säker på att beloppet på ditt bankkonto alltid stämmer med beloppet i bokföringen.
Det smidigaste är att betala lönerna i fil från Visma Lön 300. På så vis slipper du knappa in belopp och de anställdas kontonummer på banken och utbetalningen kommer i en klumpsumma som du matchar mot verifikationen i eEkonomi.

I Visma Administration finns inte koppling mot banken så när du har importerat verifikationen där är du färdig. Däremot uppstår istället ibland differenser mellan bokfört värde och faktiska belopp som kan vara knepiga att hitta.
/Anna
Foto på Christer

Christer

  • 200 poäng 100 badge 2x thumb
Uselt att inte ha fixat till detta. Ser på frågorna att det var ett stort bekymmer redan för 3 år sedan.
Vänligen visa exakt hur en verifikation från Lön 100 med tex 2 löner manuellt ska bokas i e-ekonomi , konto för konto, när sie importen inte kan användas. Bankkoppling med SEB finns som levererar löneutbetalningen på i två verifikationer, en till vardera medarbetaren. Hade inte detta problem tidigare eftersom jag bara hade en anställd.

Ni kan ju matcha en kundfaktura mot flera inbetalningar, varför går det inte att matcha flera utbetalnningar mot en löneverifikation?
/Christer
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Christer!

I löneprogrammet kan du ställa in vilket bokföringskonto utbetalningen ska bokföras mot. I ditt fall står det antagligen 1930. Kontrollera i Lön 100 under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar, vad som står under Utbetalning - Checkräkningskonto. Ändra här till 2910 Upplupna löner.

Tanken i eEkonomi när du matchar mot en importerad verifikation är att du ska vara säker på att beloppet på ditt bankkonto stämmer med beloppet i bokföringen, som min kollega Anna nämner ovan.

Men istället kommer SIE-filen nu bestå av 2910 istället för 1930, det kommer i eEkonomi alltså inte se ut som att pengarna har betalats ut när du importerar SIE-filen från Lön 100. I detta läge kan du istället matcha löneutbetalningarna som kommer in via bankkopplingen på 1930 mot 2910, och det är först då utbetalningen bokförs. Detta gör du genom att klicka på matcha på respektive löneutbetalning under Kassa och bankhändelser. Matcha mot Övrigt uttag och Egen kontering. Lägg till konto 2910 och Bokför. Konteringen ska således se ut enligt följande;

1930 K
2910 D

Man kan säga att 2910 blir ett mellansteg för att flödet ska fungera!

Ha det fint!

Moa
Foto på Christer

Christer

  • 200 poäng 100 badge 2x thumb
Tack Moa, Nu fungerade matchningen perfekt. Synd att tricket inte omnämns i Lön 100 eller i hjälpen här i e-ekonomi.
/Christer
Foto på ympa2000

ympa2000

  • 102 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette löneutbetalning.

Jag har gjort löneutbetalningar och på kontoutdraget är det uppdelat löneutbetalning per person, alltså inte hela beloppet i en klumpsumma. Detta går därför inte att matcha med den importerade lönekörningen. Hur gör jag? 
Tack på förhand!
Foto på JohanH

JohanH

  • 2,196 poäng 2k badge 2x thumb
Vad  fruktansvärt irriterad man blir när man har ett problem, söker på forumet och inser att man själv startade denna tråden för 4år sedan och fortfarande finns det ingen lösning på grundproblemet:

Problem nu och för fyra år sedan:
Matcha en importerad verifikation mot flera bankhändelser, dvs summan av flera bankhändelser är en importerad verifikation.

Detta verkar förekomma både vid utbetalningar av lön,  kassaregister och nu igen för mig  med ett extern system som summerar per dag.

Allt är ju bokfört frid och fröjd, som ni påpekar i svaret så är detta bara en nice to have feature där man säkerställer att man inte glömmer bokföra något men hur irriterande och förvirrande tror ni det är att ha kvar dessa omatchade kontohändelser?

När man har bankkoppling så har man inte möjlighet att själv ta bort bankhändelser, hur gör jag för att rensa det som ert program ej klarar av?

För mig acceptabel workaround:
Möjlighet att radera eller ignorera en bank händelse vid bankkoppling, typ "matcha ej knapp".

Och hur tusan rensar man listan över importerade  verifikationer som man kan matcha mot, alla tidigare omatchade verifikationer finns ju där sedan tidernas begynnelse (kontot start iallafall) och någon har lysande  nog valt att sortera på verifikationens namn och inte på något relevant som ver nummer eller datum (som inte ens finns med).

Ni är välkomna att ringa mig om behov finns, min lista på omatchade bankhändelser behöver rensas har 10st för september som ej går att match pga ovan som jag så snällt blir påmind om vid varje inloggning och sedan listan på matchningskandidater kan ni rensa pre september.
(Redigerad)
Foto på JohanH

JohanH

  • 2,196 poäng 2k badge 2x thumb
Inga kommentarer i frågan? Varje gång jag loggar in så möts jag av en notis om hur många omatchade händelser vi har, och den ökar...
Finns det nån lösning för det här? Jag har olika rader med lönebetalning med en klumpsumma från lön 300 Ibland tar jag själv lönen 26 eller 29.
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 10,206 poäng 10k badge 2x thumb
Hej,

Juha-Pekka i ditt fall kan du göra enligt det arbetssättet som min kollega Moa beskriver högre upp i tråden.
Då kommer det fungera för dig.


Johan,
Tyvärr finns ej möjlighet att klarmarkera dessa notiser så som du hade velat. Inte heller går det i dagsläget att rensa sin lista över "omatachade" importerade verifikationer men förstår precis att det måste vara irriterande när du väl kan matcha en händelse mot en sådan importerad verifikation och listan blir betydligt längre än nödvändigt.
Däremot för att bli av med dessa händelser som behöver matchas under Kassa- och bank finns det en workaround.
Om du väljer att matcha dessa mot ett slaskkonto som du själv skapar för att först och främst bli av med dem i ditt listläge.
Sen får du då boka bort den/dessa verifikationerna genom att skapa en manuell verifikation där du vänder händelsen.
(Här kan du får en varning att du inte ska bokföra på det kontot då du har bankkoppling men du kan godkänna att 1930 får finnas på en manuell verifikation i din kontoplan)

Fungerar inte detta Johan så återkom gärna.


/Cecilia
Foto på Nellie Karlsson

Nellie Karlsson, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 22,360 poäng 20k badge 2x thumb
Hej! 

Jag vill ge en uppdatering till er alla som följer denna forumtråd. 
Vi håller just nu på att titta på en lösning för att kunna matcha flera bankhändelser under Kassa- och bankhändelser mot en verifikation/händelse. 


Ha en fin onsdag! 
/Nellie 
Foto på Emelie Citron

Emelie Citron, UX Designer - Visma eEkonomi

  • 7,236 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Vi ska börja titta på en lösning för att kunna matcha flera banktransaktioner till en gemensam bokföringshändelse, enligt de önskemål som diskuteras i den här tråden.

För att få till en så bra lösning som möjligt så skulle vi behöva komma i kontakt med några av er användare. Genom intervjuer och användartester vill vi diskutera fram ett bra arbetsflöde som täcker era behov.

Om tycker det låter spännande och är sugen på att vara med och påverka funktionen så bokar du in en tid som passar via nedanstående länk

Länk till mötesbokning

Ha en fin dag!

//Emelie
(Redigerad)
Foto på Aron

Aron

  • 298 poäng 250 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Uppdelad löneutbetalning i Visma eEkonomi.

Hej, jag gjorde en felaktiv överföring av mitt lönebelopp.
Därför har jag gjort en extra överföring för att täcka upp saknad summa.

Mina bankhändelser kommer in via min bank-koppling och normalt sett matchar en enstaka jag löneutbetalningen direkt med en lönespec i Visma eEkonomi.

Om jag gör detta nu klagar programmet (helt rätt) att beloppet inte stämmer överrens med lönespecen. Jag skulle vilja kunna matcha bankhändelser till en lönespec. Är detta möjligt? Hur borde jag annars bokföra detta?
Foto på Lisa Henriks

Lisa Henriks, Community Manager

  • 19,744 poäng 10k badge 2x thumb
Hej! 

Som vi har nämnt tidigare så håller vi på att arbeta fram ett smidigare flöde, men vi är inte där än. Så länge vill jag tipsa om svaret som min kollega Moa har lagt här i tråden tidigare: 

I löneprogrammet kan du ställa in vilket bokföringskonto utbetalningen ska bokföras mot. I ditt fall står det antagligen 1930. Kontrollera i löneprogrammet vad du har, såhär kontrollerar du:
Visma Lön 100:  Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar, ändra konto Utbetalning - Checkräkningskonto till 2910 Upplupna löner.
Visma Lön 300 & 600: Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, ändra kontot för Checkräkningskonto till 2910 Upplupna löner

Tanken i eEkonomi när du matchar mot en importerad verifikation är att du ska vara säker på att beloppet på ditt bankkonto stämmer med beloppet i bokföringen, som min kollega Anna nämner ovan.

Men istället kommer SIE-filen nu bestå av 2910 istället för 1930, det kommer i eEkonomi alltså inte se ut som att pengarna har betalats ut när du importerar SIE-filen från löneprogrammet. I detta läge kan du istället matcha löneutbetalningarna som kommer in via bankkopplingen på 1930 mot 2910, och det är först då utbetalningen bokförs. Detta gör du genom att klicka på matcha på respektive löneutbetalning under Kassa och bankhändelser. Matcha mot Övrigt uttag och Egen kontering. Lägg till konto 2910 och Bokför. Konteringen ska således se ut enligt följande;

1930 K
2910 D

Man kan säga att 2910 blir ett mellansteg för att flödet ska fungera!
(Redigerad)
Foto på ThomasC

ThomasC

  • 94 poäng 75 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Kunna matcha flera händelser samtidigt - eEkonomi.

Vill kunna flera händelser samtidigt, tex via en kryssruta bakom varje rad eller en högst upp för att välja alla på den sidan. Detta pga att vår bankkoppling gör att alla swish blir en egen post. och sen bara välja ett konteringsförslag eller liknande, och eEkonomi sen bara tilldelar varje rad ett eget ver nr.
Foto på Ymir

Ymir

  • 102 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Matcha två löneutbetalningar mot en kassa- och bankhändelse - eEkonomi.

Hej!

Jag råkade betala ut fel lön till en av våra sommarjobbare. Han skulle få 6000 kr i lön men jag råkade betala ut 600 kr. Så fort han uppmärkasammade mig på detta betalade jag ut de resteranade 5400 kr. Nu har det ju blivit två separata bankhändelser i Kassa och bankhändelser och när jag ska försöka matcha mot rätt Löneutbetalning i Visma så går ju inte det eftersom summan inte stämmer. Jag hade tänkt att jag kanske skulle kunna matcha båda händelserna mot samma Löneutbetalning men har inte lyckats hitta hur man gör det. Går det ens? Om inte hur gör jag då?
Foto på JohanH

JohanH

  • 2,196 poäng 2k badge 2x thumb
Hej måste ha missat den senaste kommentaren från dig Cecilia men nej det är inte en acceptabel lösning.

Era förslag med att boka bort mot slask konton och liknade är inte hållbart vi använder tillsvidare eEkonomi för att underlätta vår administration inte tvärt om.

Vi har just nu 186 omatchade händelser på bankkontona pga av detta!!! Varav 115 är på ett konto som inte ens längre har bankkoppling (avaktiverat för att det fungerade så uselt med flera konton i eEkonomi). Vi får notiser om detta vid varje inloggning.

Och vi har 107 importerade verifikationer som vi inte kan bli av med  som vi får bläddra igenom varje gång. Och för att skoja till det extra för oss så går de ej att sortera på datum.

Att ni inte ens vill tillgodose en så simpel begäran från oss om att radera dessa eller ge oss möjligheten att klarmarkera dem förstår vi inte.

Att vi 5år senare fortfarande sitter här och inte kan matcha flera konto händelser mot en importerad verifikation, ja vad skall man säga....
(Redigerad)
Foto på JohanH

JohanH

  • 2,196 poäng 2k badge 2x thumb
Lösning??? Vi har nu flera hundra omatchbara händelser.... behöver man verkligen som Erik byta leverantör för att får rätsida med alla problem? 5år... sedan jag startade denna tråd helt otroligt att jag är kvar...
Foto på ThomasC

ThomasC

  • 94 poäng 75 badge 2x thumb
Är på gång... Jag har testat!
Foto på Erik

Erik

  • 232 poäng 100 badge 2x thumb
Det här är dessvärre inte den enda enkla förbättringen som uteblivit, som skulle kunnat förenkla administrationen. Vi lämnade eEkonomi och körde hela sviten med Visma Administration, Tid, Resa & Utlägg, Webbtid en tid. Här fanns dock andra brister men då mest kring att flödena inte stödjer tjänsteföretag (ingen koppling mellan reseräkningar och kund/projekt och inget stöd att fakturera dessa kostnader). Vi har nu gått över till annat affärssystem, synd bara att behöva byta system än en gång (alternativet hade varit att köpa integrationer). Dags att skjuta ut mig från detta forum.
Tack för mig
Mvh Erik
Foto på Nellie Karlsson

Nellie Karlsson, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 22,360 poäng 20k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej! 

Idag har vi släppt en ny version av eEkonomi där du nu har möjlighet att matcha flera händelser under Kassa- och bankhändelser samtidigt mot en verifikation. Läs mer om nyheterna i forumtråden: Nyheter i eEkonomi 30 januari

Ha en fortsatt bra dag!
/Nellie 

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.