Diff på skattekonto och Visma inför årsavstämning - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag har ett nollsaldo på skattekontot i min Visma eekonomi inför årsavstämningen, MEN, på Skatteverkets utdrag står det på plus av följande två anledningar.
1. en del är det skatt och arbetsgivaravgifter som betalats in näst sista dagen i sita månaden, men som Skatteverket inte har "plockat ut" förrän den 1 dagen månaden efter. Vad gör jag?
2. en del är momspengar jag fått tillbaka men som inte betalats ut till mig utan ligger kvar där. Vad gör jag med dessa?

Tacksam för hjälp :)
Foto på Wondewoman

Wondewoman

  • 356 poäng 250 badge 2x thumb
  • är nu förvirrad...

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Laila

Laila

  • 12,668 poäng 10k badge 2x thumb
Skattekontot ska stämma enligt kontoutdrag och bokföring. Men ibland blir det så här när man t ex gjort en inbetalning de sista dagarna som inte bokförts av skatteverket.

Jag brukar ta med skattekontot i början av nästa år där transaktionerna syns och skriva en förklaring varför det inte stämmer enl bokföring och kontoutdrag. Det har alltid godtagits av revisorer.
Foto på Wondewoman

Wondewoman

  • 356 poäng 250 badge 2x thumb
Tack så mycket Laila! Jag har ju också ett plus på skattekontot för moms som betalats tillbaka som jag missat att lägga in i visma. Har du någon aning om hur jag kan bokföra detta i efterhand?
Foto på Wondewoman

Wondewoman

  • 356 poäng 250 badge 2x thumb
Dvs de pengarna ligger kvar på skattekontot och togs inte ut förra året, som de kanske skulle...
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

  • 9,204 poäng 5k badge 2x thumb
En momsskuld/fordran brukar eEkonomi bokföra på konto 2650, så när betalning/återbetalning sker är det i så fall detta konto som ska motkonteras. En återbetalning av en momsfordran till skattekontot skulle därför kunna bokföras enligt nedan, på det faktiska utbetalningsdatumet.

1630 - D
2650 - K

/Karl
(Redigerad)
Foto på Wondewoman

Wondewoman

  • 356 poäng 250 badge 2x thumb
Ok, tack! Ser nu att den ju ligger där som en fordran, så jag ska inte göra något alls då, eftersom pengarna ligger kvar hos skatteverket?
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

  • 9,722 poäng 5k badge 2x thumb
Exakt, korrekt! :)

Moa

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.