Differens i kundreskontran vid avstämning i Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 5 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej,
Jag gjorde en avstämning i Visma ( under fliken Bokföring -> Avstämning ) och där visades ingen differens. Men vid manuell avstämning av konto 1510 och kundreskontran fann jag en differens om 876,00. Differensen är nu korrigerad manuellt i huvudboken på konto 1510. När jag sedan gjorde en ny avstämning i Visma ( under fliken Bokföring -> Avstämning )  så visades det en differens om 876,00. Går det att ta bort den differensen på något sätt? Den manuella avstämningen är ju korrekt.
Med vänlig hälsning Catarina
Foto på Catarina

Catarina

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 10 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 3,784 poäng 3k badge 2x thumb
Kan det vara så att du har nån faktura eller inbetalning som inte är journalförd?
Foto på Catarina

Catarina

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Hej Annica,
jag har stämt av alla fakturor och inbetalningar och allt är korrekt bokfört. Hittade differensen och korrigerade i huvudboken. Men då blev det istället en differens vid den automatiska differensen i Visma ( Bokföring -> Avstämningar ). Där visades ingen differens initialt, det var vid manuell avstämning av konto mot kundreskontra jag upptäcker differensen.
Mvh Catarina
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 3,784 poäng 3k badge 2x thumb
och alla transaktioner är före det datum du gör avstämning på?
Foto på Catarina

Catarina

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Hej Annica,
Ja transaktionerna är skapade i mars och april, avstämningsdatum är 180430.
Foto på Annica

Annica, Champion

  • 3,784 poäng 3k badge 2x thumb
Om du klickar på diffen i avstämningen, vad får du upp för förklaring?
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 30,474 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Catarina!

Jag vill be dig göra en registervård i programmet, läs mer här hur du gör Registervård. Är det så att programmet hittar detta belopp och vill rätta till det så ska du låta programmet göra det. I så fall får du sedan  manuellt korrigera den manuella bokningen du gjorde. 
Foto på Annette

Annette

  • 1,704 poäng 1k badge 2x thumb

Hej.

Jag har précis samma problem.
Det är något konstigt, och jag vill gärna rensa dessa om det går.

Se bifogad fil

Jag kör registervård varje månad, och det hjälper inte tyvärr.

De översta ser jag vad felet är, det är när man har gjort en inbetalning så har första kolumnen inte fått ngn text.


Foto på Annelie Engvall

Annelie Engvall, Moderator

  • 1,260 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Catarina,

Den automatiska bokföringen i programmet tittar på journaler som programmet bokför åt dig. Bokför du manuellt så tas inte det med i avstämningen.
Det går inte att ta bort differensen.

Ha en fin dag!

/Annelie