Differens upptäckt vid avstämning av journalförd Leverantörsfaktura och Utbetalning - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 7 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Vid (manuell) registrering av en Leverantörsfaktura (i Administration500, ver 2018.6) blev totalbeloppet bokfört som XX,50 kr (på konto 2440) istället för XX,05 kr, plus att en öresavrundning därmed uppstod och bokfördes som0,45 kr på debetsidan på konto 3740.Fakturan betalades manuellt med rätt belopp ”IRL”, dvs XX,05 kr, men i bokföringen är utbetalningen på XX,50 kr. Det är alltså ”bara” ibokföringen det är fel belopp. Både fakturan och utbetalningen är journalförda. När jag nu gör en avstämning blir det en diff på -0,45 kr på Bankkontot. Hur gör jag för att på bästa sättkorrigera mitt misstag? Var kan jagändra? Räcker det med en bokföringsorder med 0,45 kr på debetsidan på konto 1930 och på kreditsidan på konto 3740? Eller ska/kan jag göra Ändringsverifikation(-er) på Lev.fakturan och Utbetalningen? För det går ju inte att ändra ide bokförda journalerna..? Eller..kan jag få det rätt hela vägen, utan alltför mycket jobb?
Foto på Jessica

Jessica

  • 1,504 poäng 1k badge 2x thumb
  • trött på slarvfel

Publicerades för 7 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på LW

LW

  • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb

Justera bankkontot så att det stämmer och motkontera öresavrundningen 3740 med en manuell verifikation per utbetalningsdag, eller gå in på utbetalningsverifikatet och lägg till dessa två rader där istället. Admin är ju så flexibelt att du kan välja här hur du helst vill göra.

Lycka till!

//L
Foto på Jessica

Jessica

  • 1,504 poäng 1k badge 2x thumb
Tack för snabbt svar! :)

Menar du att jag kan lägga in dessa två korrigerande rader i Utbetalningsjournals-verifikationen? Bara att fylla på i raderna nedanför 2440 och 1930?

Så jag behöver inte korrigera Leverantörsfakturan? Det har ju iofs varit samma belopp i både plus och minus, även om det är fel belopp... Men, så det är godkänt ur bokföringssynpunkt att det är så, en liten öresskillnad jämfört med originalfakturan?
Foto på LW

LW

  • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb
Ja, du kan fylla i under de andra raderna i utbetalningsverifikatet. I och med att du skrev att fakturan är korrekt inmatad, behöver du inte göra mer än vad jag föreslår.

Och 45 öre är det ingen som hänger dig för, kom ihåg det :-)   I värsta fall kan du säga "oj, då!" om någon skulle påpeka det hela. Öresavrundningar sker hela tiden och det brukar gå på ett ut i slutänden av året.

Med vänlig hälsning Lena
Foto på Jessica

Jessica

  • 1,504 poäng 1k badge 2x thumb
Så bra, då gör jag så :)
Tack så mycket för hjälpen!
Ha en fortsatt bra dag!☀️❄️☺️