Dubbelperiodisering vid kontantmetoden - eEkonomi

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Pågående
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag bokför för min enskilda firma enligt kontantmetoden. Men när jag periodiserar en faktura blir periodiseringen automatiskt uppbokat 2 gånger: en gång vid registrering av periodiseringen i samband med att jag lägger in fakturan, och en gång när fakturan blir betald.

Jag behöver alltså varje gång korrigera verifikationen som skapas när en faktura som jag periodiserat blir betald. Det borde väl gå att låta bli uppbokningen av periodiseringen antingen i samband med registreringen eller i samband med betalningen om man använder kontantmetoden?

Det skulle vara trevligt om jag slipper korrigera en verifikation för varje periodisering som jag skapar.
Foto på WM Konsult

WM Konsult

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 1
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej,

Det låter lite märkligt då det inte ska bokas upp 2 gånger och du ska inte behöva korrigera verifikationer.

När du registrerar leverantörsfakturan - lägger in periodiseringar och därefter Sparar, bokas händelsen upp men ingen verifikation skapas (är endast för att du ska kunna kolla statistik på leverantören).
Exempel
2440 Kredit
2641 Debet
5010 Debet

När utbetalningen sker får händelsen ett verifikationsnummer och programmet bokar om från inköps/kostnadskontot till periodiseringskontot
Exempel
2641 Debet
5010 Debet
1930 Kredit
5010 Kredit
1790 Debet

Periodiseringen kan du nu göra under Bokföring - Verifikationer - tryck på pilen till höger om Ny verifikation - Genomför periodiseringar t o m - här väljer du datum - Genomför periodisering - Periodisera.
Programmet skapar en ny verifikation
Exempel
5010 Debet
1790 Kredit

Om du går in under Bokföring - Transaktionsanalys och söker på konto 1790 (eller det konto du använt för periodiseringen) kan du under kolumnen Dokumenttyp se dina Utbetalningar (belopp minus moms) samt Periodiseringar som är gjorda,
ser detta ut att stämma?

Du får jättegärna återkomma om du har fler funderingar, eller inte får ihop det.

Ha en fin dag
/Susan
Foto på WM Konsult

WM Konsult

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Jag förstår att det inte är meningen att jag ska behöva justera varje gång jag lägger in en periodisering.
Men när jag lägger in en periodisering av en leverantörsfaktura skapas "Ombokning av periodisering för leverantörsfaktura ..." med:
1790 Debet
6310 Kredit

Sedan görs följande bokning i samband med betalning av faktura:
1930 Debet
6310 Kredit
1790 Debet
6310 Kredit

Periodiseringen blir alltså dubbelt bokad på konto 1790. Eftersom det inte finns någon annan möjlighet att lägga upp en periodisering än den som du beskrev (om man inte vill göra det hela för hand) behöver jag varje gång justera periodiseringen för att kostnaderna och periodiseringskontot ska stämma.

Jag tror att det är ett fel i programmet...
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej igen,

Nu är jag inte helt med på hur du gör?
Är det en kreditfaktura du betalt eftersom betalningen ligger i Debet på 1930?

Gör du enligt min tidigare beskrivning när du registrerar leverantörsfakturan eller på annat sätt?

Återkom med mer info om hur du gör gärna i punktform eller ring in till oss på tfn 0470-70 62 00 måndag-fredag kl 10-15 så ska vi försöka hjälpa dig att reda ut vad som kan ha blivit fel.

Ha en fin helg
/Susan
Foto på WM Konsult

WM Konsult

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Mitt fel. Det är ju en vanlig debetfaktura. Konteringen är såklart:
1930 Kredit
6310 Debet
1790 Debet
6310 Kredit

Även i nästa periodisering bokas det upp likadant.
Foto på Hanna Hultemark

Hanna Hultemark, Moderator

  • 7,916 poäng 5k badge 2x thumb
Hej! 

Jag har testat lite olika alternativ när jag periodiserar en leverantörsfaktura, och mycket riktigt blir det dubbel bokföring när du periodiserar din redan skapade faktura.

Däremot blev det helt korrekt i nedan scenarion:
1. I samband med att du skapar fakturan väljer du att periodisera. Spara alltså inte fakturan förrän du periodiserat. Då blir det en korrekt uppbokning, dvs att tillsammans med periodiseringen, bokförs även betalningen.  

2. Du skapar din leverantörsfaktura och när pengarna dragits lägger du den som betald. Därefter går du in på fakturan och periodiserar i efterhand. Då sker en ombokning och bokas upp en gång. 

Men.. Vad jag förstår det som har du i detta läget gått in och skapat en faktura. Då har det gjorts en ombokning som bokat upp 1790 mot ditt kostnadskonto. När du därefter lägger den som betald sker själva uppbokningen mot 1790 ytterligare en gång. Så ska det inte se ut!

Jag rapporterar detta vidare och uppdaterar tråden när detta är löst!

För att få det korrekt så länge, bör du vända en av periodiseringsverifikationerna. Om du vill fortsätta att periodisera utan att stå still i ditt arbete kan du göra enligt alternativ ett eller två.

Tack för att du uppmärksammat detta och hör av dig.

Ha en fortsatt fin dag!

/Hanna
Foto på Lovisa Dacke

Lovisa Dacke, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 24,048 poäng 20k badge 2x thumb
Hej! 

Jag ber om ursäkt för sent svar i denna tråden - problemet är åtgärdat sedan en tid tillbaka :)

Tveka inte på att återkomma här i tråden om ni upplever att problemet kvarstår.

Ha en fin dag!

/Lovisa

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.