Dubbelt verifikat på årets resultatet efter köpt Visma årsredovisning

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 5 månader sedan
  • Besvarad
Hej!

Jag har ett aktiebolag med Visma eEkonomi Smart! Efter att ha gått igenom checklistan för årsavstämningen så gjorde jag även sista punkten där det skapas en manuell verifikation av årets resultat som i mitt fall var en förlust och så låser man även bokföringen

Denna manuella verifikation löd då:
Konto 8999: Kredit förlustbeloppet
Konto 2099: Debet förlustbeloppet

Sedan upptäckte jag dock visma årsredovisning som jag tyckte såg bra ut och köpte denna!
Under processens gång där så var man dock tvungen att låsa bokföringen igen. Märkligt tänkte jag då jag redan gjort det men den tillät mig inte fortsätta annars. Jag gjorde det och då skapades visst ytterliggare en Årsverifikation

Där det var
Konto 2099: Debet förlustbeloppet
Konto 8999: Kredit förlustbeloppet

Och till följd av detta blev mitt minus det dubbla på konto 8999 enligt resultaträkningen i kontoanalysen! Jag försökte därefter skapa en korrigering av den första manuella verifikationen men den hamnar under dagens datum med
Konto 8999: Debet Förlustbeloppet
Konto 2099: Kredit Förlustbeloppet


Min fråga är ju nu om jag gjort rätt eller vad jag ska göra härefter. För förlustbeloppet under "årets Bokförda resultat" med konto 8999 är fortfarande dubbelt så stort på utgången av 2018 och ingången av 2019 än det ska vara... Och korrigeringsverifikationen är datumsatt till 2019-04-04 liksom 

Går det att rulla tillbaka allt på ngt sätt eller korrigera så mitt utgångsbelopp för 2018 stämmer. jag vill ju egentligen göra korrigeringen till slutet av 2018 och inte 2019-04-04 tänker jag? eller spelar det ingen roll

Mvh
Foto på Zeppan

Zeppan

  • 152 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 7 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 81,106 poäng 50k badge 2x thumb
1) Rätta felet registrerat med dagens datum - spegelvänd den konteringen d v s byt debet mot kredit och vice versa för de rader du då registrerade, var noga med att ange samma datum som när felet registrerades.

2) gå till året 2018 och spegelvänd som ovan en av de två konteringar så det blir
   debet 2099
  kredit  8999

därefter ska du nu ha bara en omföring av årets resultat för räkenskapsåret 2018

Mikael
Foto på Zeppan

Zeppan

  • 152 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för svar mikael!

Jag skapade ett korrigeringsverifikat för korrigeringen som daterades till igår 2019-04-04 och vände på debet o kredit där.

Sedan låste jag upp 2018 och skapade en korrigering för det manuella årsbokslutet och låste sedan igen så att ett årsverifikat skapades automatiskt igen.

Min förlust för året var -398 326,54kr vilket visas korrekt i kontoanalys under resultaträkning för perioden till 2018-12-31 där det står -398 326,54 under "8999 årets resultat"

Däremot får jag för balansräkningen i kontoanalysen för perioden framtill 2018-12-31 under beräknat reesultat vid periodens slut -0,04 öre

samma sak gäller när jag ändrar till 2019 där det står -0,04 öre som beräknat resultat vid periodens början. Stämmer detta? eller har jag gjort något mer galet nu. Ska inte årets förlust flyttas fram till nästa år eller har jag tänkt fel någonstans?
Foto på Zeppan

Zeppan

  • 152 poäng 100 badge 2x thumb
Under balansräkningen för 2019 står det även under årets resultat 2099 ett positivt värde på 398 326,54 som jag antar förts vidare från 2018
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

  • 5,440 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Zeppan,

Under Bokföring - Årsavstämning - Slutkontroll , om du har ett aktiebolag står det att man inte ska bokföra årets resultat om du har aktiverat tillvalet för Deklaration/Årsredovisning
Om du har köpt det nu är rekommendationen att du vänder den egna verifikationen du gjorde och använder den som tillvalet gör automatiskt åt dig och sedan gör om Deklarationen för att få korrekta saldon. :)
Glöm inte att klicka på fliken Bokföringsvärden -Hämta bokföringsvärden när du vänt din egen verifikation för att få in korrekta uppgifter.
Efter det går du vägen ner och går igenom alla uppgifter i deklarationen och sen låser den på nytt. 
Genom att använda dig att tillvalet Deklaration/Årsredovisning så slipper du all manuell kontering och omkontering (om inget annat än årets resultat då blev lite knasigt) då delen hjälper dig att låsa året och även bokföra årets resultat, skatt och ev. periodiseringsfonder m.m.

Ha det gott!

/Sofia
(Redigerad)
Hej, jag har i bokföringen räknat ut och bokfört avsättning till periodiseringsfond och årets skatt (ej årets resultat) men ändå blir värdena fel i deklaration och årsredovisning. Varför? Ska det inte bokföras? Hittar inte ruta 4.3 a där man lägger tillbaka avdragen skatt - finns endast 4.3 b och c.
Har jobbat i många bokförings- deklarationsprogram utan problem men detta är konstigt!
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,000 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!
Om du har tillvalet Deklaration/Årsredovisning till Visma eEkonomi behöver du inte göra någon manuell verifikation för skatt och periodiseringsfond. Detta sköter tillvalet automatiskt åt dig när du låser deklarationen.
Tillvalet hjälper ser också till att Skatteskulder hamnar i 4.3a
Jag inser att mitt svar är lite sent men jag hoppas att du fått ordning på det!
/Anna