Ej placerade konton - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej,
Jag använder VISMA första gången. Eget AB med årsavslut 2018-03-31.
När jag skall göra INLÄMNING och KONTROLL av balans och resultaträkning stämmer inte slutsommorna. Det diffar på 300 (299) Kr. Det finns en "ej placerade konton" , övriga egna insättningar. Se fil: Visma-3
Jag gjorde ett köp A4-Verifikation, av datormus+sladd på eget bankkort, och gjorde en manuell verifikation.
Se Visma-1. Jag gjorde :
debit - egen insättning kapital  299 kr
kredit - förbrukningsmaterial  299 kr
Jag kom nu på att det är ju omkastning av debit och kredit för denna verifikation.
Jag öppnade då idag(2018-04-29) föregående års bokslut (som var låst)  och införde en korrigeringsverifikation:
A23
kredit - egen insättning kapital 299 kr
debit - förbrukningmaterial 299 kr.

Bytta alltså plats på debit och kredit. Då borde de de ta ut varandra!?
Jag bryr mig inte om att bokföra dessa 300 kr. Jag vill bli av med dom nu! Spenderat 4 timmar på att fixa detta nu.
Jag har provat att placera detta konto på alla möjliga, bank, material, eget kapaital, men det lir aldrig 0!!

Hur gör jag för att lösa detta enklast?







mvh Ingemar
Foto på ingemarolsson

ingemarolsson

  • 392 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på ingemarolsson

ingemarolsson

  • 392 poäng 250 badge 2x thumb
Hej
Jag lyckades lösa problemet men förstår inte varför.

Jag ändrade till konto "ej registrerat kapital" och satte -300 kr och då blev summan noll.
Tror att förra kontot 2018 övriga egna insättningar är för kommanditbolag och  EJ AB.

mvh Ingemar
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 9,936 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Ingemar,

Precis som du skriver så fick du en notis om Ej placerade konton då du hade använt konto 2018 som inte ingår i kontoplanen för ett aktiebolag.
I ett aktiebolag använder man istället konto 2893, Skulder till närstående när ett inköp har gjorts för egna pengar.

Snyggt att du löste problemet själv!

Ha en fin dag!
/Cecilia