Kundfaktura vid årsskifte - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vi har faktuerar kund nu i december men kommer få in pengarna först januari/februari 2017. Det blir väl bokfört på årets resultat eller? Hur bokför jag detta i sså fall?
Foto på Gunilla

Gunilla

  • 452 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på MarieN

MarieN

  • 6,454 poäng 5k badge 2x thumb

Hej Gunilla,

När du fakturerar så läggs fodringarna på kundfodringar 1510 motbokas mot moms samt försäljning: Ex. - om du har en försäljning på 1000:- inkl moms för enkelhetens skull:

1000:- i debet på konto 1510 - kundfodringar

200:- i kredit på konto 2611 - utgående moms

800:- i kredit på konto 3041 - Försäljning

Bokför du enligt fakturametoden, så kommer försäljningen med i årets resultat, alltså du bokför när du skapar fakturan tillika leverantörsskulder efter fakturadatum (när du får fakturan.)

 På nedan adress kan du läsa mer om skillnaden mellan fakturametoden och bokslutsmetoden.

http://www.standardbolag.se/information/faq-aktiebolag-lagerbolag/att-bokfora-med-fakturametoden-ell...

/Marie

Foto på Magnus

Magnus

  • 60 poäng
Hej! Använder kontantmetoden (bokslutsmetoden). Hur gör jag i praktiken med de kundfakturor som är inknappade i fakturamodulen för att få dem bokade som fordringar till årsskiftet? Samma sak med leverantörsfakturorna som är inknappade.
Foto på Hanna Hultemark

Hanna Hultemark, Moderator

  • 7,916 poäng 5k badge 2x thumb
Hej! 

Oavsett vilken bokföringsmetod ni använder er av, ska era fakturor bokas upp enligt faktureringsmetoden vid bokslut/räkenskapsårsskifte.

I programmet görs denna uppbokning per automatik. Det finns lite olika sätt att få fakturorna uppbokade vid bokslutet i eEkonomi:

1. Vid sista momsredovisningen för året kommer programmet att vilja boka upp fakturorna enligt faktureringsmetoden. Du kommer då att få ett meddelande om att denna uppbokning kommer att göras i samband med att momsrapporten skapas. Detta meddelande får ni när ni använder er av kontantmetoden. Om ni använder er av faktureringsmetoden så bokas detta upp året runt och därmed får ni inget meddelande. 

2. Om du vill boka upp alla obetalda fakturor manuellt, går du in under Inställningar - Räkenskapsår och IB - Gå in på det året du ska boka upp fakturorna på - Boka upp kundfordringar och lev.skulder.

3. Skulle du inte göra något av detta. Kommer programmet automatiskt att göra denna uppbokning om du lägger en faktura som betald i januari vars fakturadatum är i december, dvs på räkenskapsåret innan. 

Hoppas detta besvarade er fråga. Återkom gärna annars så kikar vi på det.

Ha en fortsatt fin dag!

/Hanna

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.