Fakturera via kassasystemet - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!

När en kund handlar i butiken och vill få det fakturerat, scannar jag alla varor (så det blir rätt i lagervärdet i kassasystemet,) och har sen slår jag ut kvittot med en knapp för betalsätt FAKTURA. (Istället för Kort, Kontant El Swish)
Det betyder att försäljningen av den kundfakturan hamnar på just den dagen, likaså utgående momsen. Detta bokför jag löpande som dagsrapporter.
 
Sen för att jag ska kunna skicka en faktura gör jag den i Visma Eekonomi, där jag då har lagt in enklare varugrupper med rätt moms mot kunden.
Men, kom ju på nu då att fakturorna blir ju dubbelt bokfört, likaså utgående momsen.
Dvs, att om en kund handlar för 1000:- i butiken mot faktura så bokför jag 800 försäljning 200 utgående moms. Och när jag gör fakturan blir det likadant igen, 800 försäljning 100 utg moms.

Hur ska jag göra detta?

Försäljningen sker ju i butiken, och jag vill att all försäljning kommer med i mitt smarta kassasystem samt att det är viktigt att det dras bort från lagret.
Foto på Johannadahlstrom

Johannadahlstrom

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej,

Som du själv upptäckt så blir det dubbelt när du både bokför dagsrapporten och skapar en faktura i eEkonomi.
Jag tänker att du enbart behöver skapa fakturan i programmet och inte registrera samma uppgifter via dagsrapporten, finns det uppgifter i dagsrapporten som du inte fakturerar typ kontantbetalning så får du givetvis bokföra dessa.

Alternativt kanske du kan använda ett avräkningskonto typ konto 15XX som du sedan bokar bort mot när du får in betalningen

I forumtråden Dagskassa hittar du ett exempel på hur det kan hanteras, stämmer dock inte helt med din fråga.

Ha en fin dag
/Susan
Foto på LW

LW

  • 20,874 poäng 20k badge 2x thumb

Du behöver fakturera något som du slagit in i kassasystemet.
Du behöver få varulagret att stämma dag för dag, och jag tror att det uppdateras automatiskt vid försäljningen.

Du behöver kika på hur det blir konterat i systemet när du väljer funktionen FAKTURA. Förmodligen läggs intäkten på 3010 i kredit, men hur ser det ut på debet i konteringen? Det bör ju inte gå in i kassan för du har inte fått in pengar ännu, utan det bör gå in på något annat konto. Titta hur det ser ut.

Det kontot som används i debet, det kontot skall krediteras när du gör fakturan. I och med att du dragit bort varorna från lagret och momsen också är inlagd, rör man inte den biten alls i steg två (faktureringen), men du måste kreditera den post som används vid försäljningstillfället.

Dag ett, kundförsäljning i kassan:

1599 (debet)          100:-  (konto i väntan på fakturering, eller 1799 som är OBS-kontot)
2611 (kredit)            20:-  (momsen)
3010 (kredit)            80:-  (intäktskonto)

Dag två, fakturering:

1599 (Kredit)          100:-  (eller 1799 om du använder OBS-kontot)
1510 (Debet)          100:- (vanligt konto för fakturor)

Sedan får du stämma av 1599 (1799) varje månadsskifte för att se så allt blivit fakturerat, men å andra sidan skall alla konton stämmas av varje månad i alla fall på balanssidan.

Lycka till!

//L

 

(Redigerad)

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.