Hantera debet-, och kreditfakturor i utbetalningar som ej är på samma belopp
Hej! Har en debetfaktura på 243sek,en kredit på 237sek.Betalar via Nordea Internetbank och de tar ej emot kreditfakturor så jag måste själv hantera detta i programmet.Hur gör jag för att göra en utbetalning på dagens datum och få bort krediten från reskontran så att restbeloppet 6sek blir på debetfakturan som ska inbetalas 2014-06-05.
Då markerar du kreditfakturan som betald i programmet. Sedan kan du ändra betalstatus även på debetfakturan och ange kreditbeloppet som var 237 kr. Det blir som en delbetalning på debetfakturan och det som återstår då är 6 kr som du får på en ny betalrad och kan skicka med i nästa betalfil.
För att markera dem som betalda går du enklast in på en leverantörsfaktura i taget och ställ dig på flik 5 Betalningar. Under Kommando kan du sedan välja alternativet Ändra betalstatus. Glöm inte att justera beloppet på debetfakturan.
Bara återkom om något är oklart eller om du har fler funderingar.
