Fel i kundfodringar vid årsavstämning - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej 
Jag har stött på problem nu när jag ska göra årsavstämningen. Under fliken reskontror så ska beloppen på konto 1510 stämma mot ej betalda fakturor. 

Första problemet jag stötte på var att jag bokfört en återbetalning fel. Fakturan såg ut såhär: Debit 3051 388kr
Debit 2611 97kr
Kredit 1510 485kr

Inbetalning skedde 7/9 2015
Kredit 3051 388kr
Kredit 2611 97kr
Debit 1930 485kr

Tyget kunden köpte upptäckte jag det var fel på så kunden ville ha pengarna tillbaka. Vid återbetalning gjorde jag såhär först den 4/10 2015. 
Debit 1510 485kr
Kredit 1930 485kr

Insåg sen 2016 att det var fel så bokförde då såhär (9/2 2016)

Debit 3051 388kr
debit 2611 97kr
Kredit 1510 485kr

Någonting är fel då jag har ett belopp på -485kr i 1510. Och när jag räknar ihop mina minus belopp i 1510 så stämmer inte den summan med ingående belopp (drar jag bort den summan så stämmer det nämligen). 


Ytterligare ett problem är att under fliken står följande: 

Saldot på kundfordringskontot (1510) är 1 156,00 kr per 2016-12-31. Summan av obetalda kundfakturor på samma dag är 4 731,20 kr. Dessa belopp ska stämma överens.

De kundfodringar som ligger där för 31/12 2016 är summan 1641kr (Vilket stämmer om man taer 1156+485kr (som verkar vara fel). 
Jag fattar inte vart summan 4731,2kr kommer ifrån. För resten av de punkter som ligger under denna fliken har varit fodringar på faktura betalning som sen har dragits bort när de blivit inbetalda. 

Vilket konto skall jag kolla efter de här 4731,2kr?? 

Tack på förhand
Foto på madebybeckis

madebybeckis

  • 1,156 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på madebybeckis

madebybeckis

  • 1,156 poäng 1k badge 2x thumb
Jag hittade nu de punkter som står som obetalda kundfakturor (hade ju skrivit ut den sidan) och där står den summan. 
Några av dessa är inbetalda via payson faktura. Måste dessa bokas om på något sätt? bort från 1510?
4 fakturor är inbetalda Januari 2017 Dessutom. 

Sen har jag en faktura som ej blev betald då kunden ångra sig (skickar aldrig något i förväg) men denna går inte att ångra faktura eller kvittera i programmet (står bara felmeddelande) så denna ligger kvar som obetald faktura. Hur gör jag med den? 
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

  • 9,254 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Det var många frågeställningar, men jag ska försöka reda ut det så tydligt jag kan för dig:)

Stämmer inte saldot på 1510 mot kundreskontran, så brukar det allt som oftast bero på att man har bokfört manuellt på kontot på något sätt. Har man enbart gått via kundfakturor och inbetalningar av dem, kan inte en differens uppstå förutsatt att saldona stämmer vid årets ingång. Så ett tips är att kolla under Bokföring - Transaktionsanalys - Huvudbok på konto 1510, och kontrollera alla rader som inte är av dokumenttypen Kundfaktura eller Inbetalning

I dina specifika exempel på vad du tror har gått fel, får du felsöka vidare lite. Normalt sätt bokförs en vanlig kundfaktura med dess inbetalning enligt nedan (om man har faktureringsmetoden), och en retur i form utav en kreditfaktura och en utbetalning precis tvärt om.

Försäljning:
1510 - D
3051 - K
2611 - K

Inbetalning:
1510 - K
1930 - D

Har man ingen faktura för försäljningen, utan säljer t ex direkt i butik eller liknande, så bokförs försäljningen som en enda verifikation enligt nedan. En retur då såklart tvärt om, med motsatta sidor på kontona.

1930 - D
3051 - K
2611 - K

Om du inte hittar ditt fel får du kontakta en redovisningskonsult som kan hjälpa dig. Vi hjälper dessvärre inte till med specifika bokföringskorrigeringar o s v, utan svarar enbart för generella bokföringsfrågor här på forumet.

Ha en fin helg!

/Karl
(Redigerad)
Foto på Egen

Egen

  • 1,510 poäng 1k badge 2x thumb
Hej, Jag har också en avvikelse på kundreskontran i årsskiftet. Jag har hittat att avvikelsen på 225:- beror på en kreditfaktura på det beloppet blivit skriven på 2017-12-30 istället för 2016. Den är ändå kvittad på rätt datum 2016. Behöver jag göra något? I så fall vad?
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Egen,

Jag tänker att om du krediterat en faktura 2017 men kvittar den 2016 så blir det inte rätt i din kundreskontra per 161231.
Då borde du ha en vanlig kundfaktura på detta belopp 20161231 och en kvittning men ingen kreditfaktura, stämmer det?

1. Isåfall får du skapa en debetfaktura på 171230 och göra en betalning på både debet och kreditfakturan på samma datum under 2017.
2. Skapa en ny kreditfaktura på datum under 2016 och sedan göra en betalning på den under 2016 annars kommer det inte att stämma på något av åren.

Ha en fin dag
/Susan

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.