Fel ingående balans - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Jag har börjat med e-ekonomi 2017 – bokföringen sköttes externt förut och jag matade in IB enligt fg års UB .



Jag har två fakturor som avser december 2016 som fakturerats i januari 2017 ( innan jag började med  e-ekonomi) . Jag ser nu i slutet på 2017 att jag har en diff på  konto 1518 ( där jag bokfört betalningen ) som motsvarar dessa belopp . Hur lägger jag in dessa fakturor så de hamnar på rätt år ? fg år är ju slutbokfört och de borde väl ha funnits med där ?
 mvh Ingrid
Foto på Ingrid

Ingrid

  • 180 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Annica

Annica

  • 5,882 poäng 5k badge 2x thumb
Hej,
Som du säger borde fakturorna varit med i 2016 års bokslut och då som upplupen kostnad 2990. Är du säker på att beloppen inte är med där?
Om inte skulle jag föreslå att du bokför dem i december 2017 och betalar dem mot 1518 så får du in kostnad och moms på 2017. Skriv en notering på dem med förklaringen till den sena bokföringen. OM kostnaden fanns på upplupna kostnader bokför du fakturorna mot det kontot för att inte dubbelbokföra kostnaden, samtidigt får du in momsen på rätt år.

/Annica
Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 9,624 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Eftersom det är en kundfaktura så är det en intäkt och momsen bör komma/rättas på rätt period. Själva kundfakturan borde vara bokförd i januari 2017 och momsen bör tagits upp för januari månad. Viktigt att du kollar upp om momsen deklarerats för januari (eller kvartal 1 om du har kvartalsmoms).

Det låter på din fråga som att detta inte blivit helt rätt i januari 2017 om du har ett kreditsaldo på 1518 men jag har svårt att guida dig korrekt utan att se hur det ser ut. Du bör ha kontakt med en redovisningsbyrå som enkelt kan logga in på din bokföring och hjälpa dig.

Intäkten kan ha periodiserats i förra bokslutet och det bör ligga på ett 17-konto i bokföringen. Du kan isf vända denna post mot intäktskontot. Tänk bara på att du får ta bort kopplingen till momsrapporten på intäktskontot på bara denna verifikation då detta inte ska med i nästa momsrapport.

Mvh
Lovisa
Foto på Ingrid

Ingrid

  • 180 poäng 100 badge 2x thumb

Just dessa två kundfakturor fanns inte med på 1790  som vissa andra . Hur blir det rätt om jag skapar en verifikation på dessa två ej reskontraförda fakturor på det datum som de ursprungligen fakturerades ( januari 2017) ? Jag tänker

1518 debet

3041 kredit

2611 kredit

Då hamnar resultatet på 2017 istället men det är inte mer än 3500 kr . Kan man göra så ?

Mvh

Ingrid
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 9,288 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Ingrid,

Ja så tycker jag att man kan göra då precis som du skriver är det inte mer än 3500 kr.

Om man läser i den skrivna hjälpen »Checklista för årsavstämning och under avsnittet Kostnader och intäkter så står det där att om intäkterna överstiger 5000 kr ska de bokas om.

Så i ditt fall tycker jag att de tär okej att göra som du har tänkt.
Har nån annan användare av forumet nån annan åsikt så vore det kanon med input.


Ha en bra dag!

/Cecilia