Fel konto - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
I juni skickade jag en rot-faktura.

första inbetalningen från kund bokfördes med rätt konton, när jag sedan bokförde betalningen från SKV blev det fel, jag upptäckte inte det förräns senare. Jag fick då rådet att ändra momskod till 25% i stället för 12% vilket jag gjorde. (jag ändrade inte konton)

(Momsen blev bokförd med konto 2621 (12%) och 3042 (12%)

Jag mins inte om jag har bokfört genom att gå via fakturan eller kassa- och bankhändelser.

Nåväl, nu är perioden låst och i balansräkningen står konto 2621 och 3042 med

Min fråga
Hur ändrar jag i efterhand så det blir rätt, kan (får) jag öppna en låst period och ändra, vilket jag tycker borde vara enklast eller ska jag göra på något annat sett. 


Vet inte varför detta blev fel, har bokfört rot-fakturor från denna kund tidigare utan problem.


//T
Foto på pd

pd

  • 1,098 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 9,914 poäng 5k badge 2x thumb
Hej,

Om man läser i vår artikel Då ska du låsa din bokföring skriver Gunilla Jaltsén följande:

Det finns också föreskrifter om hur rättelser ska göras och att de ska göras i den period felen upptäcks. Det betyder att om du upptäcker ett fel i bokföringen i en månad som är låst ska du bokföra ändringsverifikationen i den olåsta månad som du håller på att bokföra i när du hittar felet. Var därför noga med att månadens bokföring verkligen är klar och gör avstämningar innan du låser. Då upptäcker du lättare eventuella fel innan bokföringen låses.

Detta innebär då att du ska rätta denna händelse från juni nu under november månad och enklast är då att skapa en ny manuell verifikation som rättar händelsen.
Det kan då se ut enligt följande.

Debet   3042    momskod 05 (25%)  här byter du momskoden från 05 (12%)
Debet   2621    momskod 10 (25%)  här byter du momskoden från 11 (12%)
Kredit   3041    momskod 05 (25%)
Kredit    2611   momskod 10 (25%)

Resultat av detta blir enbart att du har valt att flytta ett belopp från 2621 till 2611 och ett annat belopp från 3042 till 3041 utan att momsredovisningen påverkas.

Vet inte heller varför det kan ha blivit fel men tänker att det kan bero på en ändring av artikelkontering på nån av din artiklar.


Ha en bra dag!


/Cecilia
Foto på pd

pd

  • 1,098 poäng 1k badge 2x thumb
Tack för hjälpen, jag har äntligen lyckats lösa det :-)