Felaktigt saldo på en månad fr programmet kontra kontoutdraget. Vad ska jag korrigera i bokföringen? - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 7 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Har krånglat till det med en faktura som varit strulig så min avstämning fungerar inte.
Har nu cirka 12 olika transaktioner och de blir bara fel....

Mitt problem med denna eländiga historia är att saldot på bankens konto vs bokföringskontot per 20170930 diffar med 3458,87 kronor. Delar jag det på 2 så får jag 1729,43 :/ Fakturan det handlar på är på 1729,35 och jag vet att jag har ett felaktigt IB då den ville ha hela kronor och inte ören.

Vet inte om det går att klistra in en bild på transaktionerna så att någon med ett tränat öga kan se vad som ska bort?
Foto på Anna

Anna

  • 256 poäng 250 badge 2x thumb
  • frustrerad

Publicerades för 7 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,754 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Det går att klistra in en bild på transaktionerna kopplat till din fråga.

Annars får du gärna maila bilden till casperkonig@gmail.com så kan jag se om jag kan hjälpa dig.

MVH
RoffaK
Foto på Anna

Anna

  • 256 poäng 250 badge 2x thumb
Ska se om jag kan få in alla transaktionerna på en bild. Är inte mindre än 15 transaktioner på härvan :/
Foto på Anna

Anna

  • 256 poäng 250 badge 2x thumb

Foto på Anna

Anna

  • 256 poäng 250 badge 2x thumb

Foto på Anna

Anna

  • 256 poäng 250 badge 2x thumb

Foto på Anna

Anna

  • 256 poäng 250 badge 2x thumb
Blev 3 bilder :O
Det som faktiskt hänt på bankkontot är
20170929 -1729,35
20171004 -1924,57
20171109 +1729,35

Vågar inte ändra mer för då blir det typ 20 verifikationer till
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,754 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Transaktionen 20170929 är inte - 1729,35 utan debet dvs + 1729,35. Detta skapar en differens på 2 * 1 729,35 = 3 458,70.

Resterande diff på 0,17 antar jag är öresutjämning.

Vore jag som dig skulle jag göra en manuell verifikation 2017-12-31 Avstämning Företagskonto:

1930 Kredit           3 458,87
2440 Debet           3 458,70
3740 Debet                  0,17

Ovanstående innebär också att saldot på 2440 diffar på motsvarande sätt och bör i så fall kontrolleras.

MVH
RoffaK
Foto på Anna

Anna

  • 256 poäng 250 badge 2x thumb
Det låter väldigt enkelt :-) Tack! 

Kan jag inte göra den manuella verifikationen tidigare än 20171231 så att jag ser att saldot stämmer lättare hela vägen?


Vad gäller 2440. Det enda som inte tagit ut varandra är +1729,35. Hur gör jag enklast en manuell verifikation för att det ska bli rätt där också?
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,754 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Naturligtvis kan du göra rättningen 2017-09-29.

När det gäller 2440 saknar jag transaktionen 2017-11-09 i din uppställning. Vilket motkonto använde du när du konterade 1930 + 1 729,35?

MVH
RoffaK
Foto på Anna

Anna

  • 256 poäng 250 badge 2x thumb
20171109

1930 - D 1729,35
5440 - K 1383,48
2641 K 345,87

Så såg den ut.




Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,754 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Föreslår att du gör justeringen på 1930 per 2018-09-29 först så att du får avstämning på konto 1930.

Därefter läser du av saldot på 2440 och ser vad differensen är.

MVH
RoffaK