Matcha leverantörsfaktura med manuell verifikation? - eEkonomi

  • 0
  • 2
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!
Jag har registrerat en leverantörsfaktura och sedan kommit på att jag betalt den med privata pengar, varpå jag skapade en manuell verifikation. Men hur matchar jag den med leverantörsfakturan? Eller ska jag inte göra det? Ska jag i så fall skapa en kreditfaktura för leverantörsfakturan så att den "försvinner"?

Tacksam för svar!
/Anna
Foto på Anna

Anna

  • 190 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 0
  • 2
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Om du har bokfört en manuell verifikation kan du inte matcha den mot leverantörsfakturan. I det här fallet registrerar du en leverantörsfaktura för att bokföra ditt inköp. Sedan ska du betala fakturan för att boka bort skulden till den leverantören. Registrerar du betalningen på en separat verifikation ligger leverantörsfakturan kvar obetald. Bokar du enbart en betalning manuellt får du inte med själva inköpet vilket blir fel eftersom du då inte bokför exempelvis momsen någonstans. Bokför du däremot en manuell verifikation med hela leverantörsfakturan och betalningen blir det rätt, men tanken är att du ska använda dig av funktionen för leverantörsfakturor istället och sedan betala dem.

Jag rekommenderar dig därför att registrera en betalning som vanligt på din leverantörsfaktura. Den manuella verifikationen kan du sedan korrigera genom att gå in på den under Bokföring - Verifikationer, klicka på knappen Korrigera och välja Kontering. Bocka i rutan framför de kontonummer som ingår så hamnar de nedtill på korrigeringsverifikationen. Sätt samma datum på korrigeringsverifikationen som på den ursprungliga verifikationen och bokför. Korrigeringsverifikationen tar då ut den ursprungliga och det blir rätt i bokföringen.
Foto på Anna

Anna

  • 190 poäng 100 badge 2x thumb
Tack så mycket för svaret! Men hur gör jag med att jag betalade fakturan med privata pengar – om jag bara registrerar en betalning blir det väl som att jag betalade med företagets pengar?
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej igen!
Ja det stämmer, då blir det företagets pengar. Vid närmare eftertanke är det nog enklare att du krediterar leverantörsfakturan helt och kvittar debeten mot krediten. Hur du gör det kan du se i följande film:
Kreditera och kvitta en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi

Har du inte bokfört inköpet och betalningen i samma verifikation korrigerar du den manuella verifikationen enligt min beskrivning ovan och skapar därefter en ny verifikation med både inköpet och betalningen i ett. Har du redan bokfört både inköpet och betalningen i samma verifikation krediterar du enbart leverantörsfakturan.

En verifikation med både inköpet och den privata betalningen kan se ut så här:
2018 - Övriga egna insättningar - Kredit
4XXX-6XXX konto, beroende på vad du har köpt - Debet
2641 - Debiterad ingående moms - Debet

När du sedan för över pengarna från företaget till dig själv bokar du det som ett eget uttag mellan konto 1930 eller 1910 i kredit, beroende på om du tar pengarna från bankkontot eller kassan, mot konto 2018 i debet.
Foto på Anna

Anna

  • 190 poäng 100 badge 2x thumb
Tack så mycket, då gör jag så!
Foto på Peter

Peter

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb
Hej!

Jag verkar befinna mig i samma situation som Anna, men hänger inte riktigt med på noterna i ovan svar. Jag bedriver enskild firma.

Jag fick en leverantörsfaktura och registrerade den under Inköp >> Leverantörsfakturor den 23/1 2014.

Då jag inte hade pengar på företagskontot, valde jag att betala den med privata pengar från mitt privata bankkonto och gjorde således en manuell verifikation.

Problemet blev nu att under leverantörsfakturor så ligger denna faktura kvar som obetald.

Hur skall jag göra för att få bort den "obetalda leverantörsfakturan" som är betald?

Tacksam för omgående svar!
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag ser att du har fått hjälp via vår chatt med den här frågan redan men svarar ändå om något fortfarande är oklart. Bra tips på hur du i en enskild firma hanterar egna insättningar som det rör sig om här, när du betalar utgifter med egna pengar, kan du läsa om i följande tråd:
Egen insättning för enskilda firmor i Visma eEkonomi

Återkom gärna till oss om du har fler frågor eller funderingar!
Foto på underbaraj

underbaraj

  • 212 poäng 100 badge 2x thumb
This reply was created from a merged topic originally titled
Ta bort registrerad leverantörsfaktura? - eEkonomi.


Jag har precis startat upp mitt företag och jag registrerade in en leverantörsfaktura och skrev in alla uppgifter osv. Men sen betalade jag den från privatkontot för hade inte fått in pengar på företagskontot ännu. Nu får jag inte bort leverantörsfakturan utan de enda man kan trycka är betalning, och då kan jag ju bara välja företagskontot och det blir ju inte rätt.. Vill få bort den så ja bara kan göra en manuell verifikation för denna istället. hur ska jag gå tillväga?
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Jag har haft en liknande diskussion om det här i en annan tråd så jag slår ihop ditt inlägg med den och tror att den ger dig svar på hur du ska göra. Har du fler frågor är du alltid välkommen att återkomma till oss!
Foto på underbaraj

underbaraj

  • 212 poäng 100 badge 2x thumb
Ja då har jag en till fråga. Tror jag gjorde fel nu. Jag bokförde min leverantörsfsktura. Alltså tröck betalning från företagskontot då ( fast jag betala med privata) och sen gjorde jag en kreditfaktura som beskrevs i filmen, när jag skulle kvitta den så fanns inte nån faktura att välja?
Jag kanske inte skulle bokfört den andra fakturan eller?
Hur går jag tillväga nu. Nu har jag ju en obetald kreditfaktura på minus 876 och sen den andra då som är bokförd från företagskontot fast jag inte betalat därifrån.
Kan jag annars bara ta ut den summan från mitt företagskonto? Och sen ta bort kreditfakturan på nå sätt eller hur ska jag gö?
Foto på Joakim Karlsson

Joakim Karlsson, Fd Produktspecialist Visma Lön

  • 35,320 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!
Om du betalar debetleverantörsfakturan innan du skapar krediten går det inte att kvitta dem mot varandra längre. Möjligheten att kvitta syns bara på kreditfakturan. För att komma vidare nu får du registrera en betalning på krediten mot företagskontot på samma datum som du använde när du betalade debeten. På så sätt tar de ändå ut varandra i bokföringen eftersom du använder samma konto och samma betaldatum.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

  • 94,208 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Jag går igenom en del gamla trådar gällande betalat leverantörsfakturor och kvitton med privata pengar i en enskild firma.
Ville bara uppdatera om att vi för ett tag sen släppte funktionen för att registrera de här betalningarna direkt, se filmen Bokföra inköp betalade med privata pengar i Visma eEkonomi - Enskild Firma 

Jag arkiverar och stänger den här tråden sen.
/Anna

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.