Häjlp med konton för inkassogram -eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej igen, 

jag har fått hjäp av inkassogram att få tillbaka pengar från kund... så nu har det lämnat förslag på konton som jag kan använda men jag har inte dessa konton i min kontoplan. (varför jag nu inte har det, alla borde väl använda baskontoplanen?). Så nu undrar jag vilka konton jag kan anävnda i stället.. som finns i kontoplanen i Visma alltså..Det funkar inte om jag skriver in namnen på deras konton heller, hittar inte samma i Visma 
Foto på Lotta

Lotta

  • 5,280 poäng 5k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Lotta

Lotta

  • 5,280 poäng 5k badge 2x thumb
Någon som kan hjälpa mig med de vilka kontonummer jag ska ta? 
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Lotta,

Har du testat att bocka i rutan Visa även inaktiva poster?
Om de konto du vill använda inte finns upplagda kan du skapa dem själv.
Gå in under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto - skriv in Kontonr och Namn - Spara.

Ha en fin dag
/Susan
Foto på Lotta

Lotta

  • 5,280 poäng 5k badge 2x thumb
Jag fick ett samtal av inkassogram faktiskt som hört att jag ställt frågan så dom hjälpte mig med kontona. Däremot så fattar jag inte hur jag ska bokföra ändå. 

Jag har fakturan till kund i ett annat program än visma. Hur lägger jag in den i visma och hur matchar jag inbetalningen från inkasso med fakturan? För i inkassospengar så ligger ju också en moms på 1500 kr som ska redovisas... det är ju pengar som hon har "köpt"  en tjänst för. Jag måste få svar på det här nu eftersom den kom i augusti och momsen ska in nu i oktober.... :/ 
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Lotta,

Är inte riktigt med på din frågeställning, så behöver lite mer information för att kunna ge dig ett svar.

1. Vill du skapa fakturan i programmet för att sedan kunna matcha den?
Hur du skapar en kundfaktura i programmet ser du här

När du skapar kundfakturan i programmet bokförs den 
D 1510
K 2611
K 30XX

Har du redan bokfört försäljningen via en manuell verifikation behöver du inte skapa fakturan på nytt i programmet, det kommer då att bli dubbelt i bokföringen.

2. Är total beloppet på försäljningen 1500 inkl moms?

3. Beloppet du fått in från kund inkl inkasso är det 1500 + 194 kr?

4. I konteringen från Inkassogram finns det en Inkassoavgift som du fått tillbaka och en avgift du betalt och båda är på samma belopp (194 kr). Beloppet du fått tillbaka är bokfört på ett intäktskonto (3016) som är momsfritt men kostnaden du haft är bokfört på konto (6066) samt momskonto 2641.
Stämmer det att du betalt en inkassoavgift som du sedan fått tillbaka?

5. Är försäljningen bokförd sedan tidigare på vilket/vilka konto har du bokfört den?

6. Är inget bokfört tidigare tycker jag att du ska registrera fakturan i eEkonomi och därefter matcha inbetalning mot kundfakturan och differensen kan du bokföra mot konto 6062 om det är en kostnad för inkasso och konto 3592 om det är en intäkt för inkasso.

Återkom med mer information så kikar vi vidare på det.

Ha en fin dag
/Susan
Foto på Lotta

Lotta

  • 5,280 poäng 5k badge 2x thumb
Hej, 

1. Fakturan som är skickad till Inkassogram är skapad i ett annat program, dvs bokningssystemet jag använder. 

Jag vet hur jag skapar fakturor i VISMA så det är inte problemet. :) Kan jag göra en ny faktura i VISMA och matcha med inbetalningen? 

2. Japp, totalbeloppet var 1500 kr 

3. Beloppet som är insatt på kontot från inkassogram är 1451,50 kr dvs 1500 - 48,50 kr som är samma belopp som momsen redovisat ovan. 


4. Nä jag har inte betalat något till dom, men eftersom arvodet som jag skulle betala läggs på kunden så blir det ju jämnt ut... för min del... 
Så här ser avräkningsnotan ut :) 


5. Försäljnigen är inte bokförd tidigare. 

6. Jag gör alltså en ny faktura i VISMA och hänvisar till fakturan gjord i det andra systemet? Eftersom det är den fakturan som legat till grund för inkassogramet? 

Den första fakturan gick ut i juni. Det här är en kund som inte kom till sin tid, så jag har debiterat henne en summa för utebliven bokning. Så någon tjänst har aldrig gjorts. 

Mvh Lotta .... 
(Redigerad)
Foto på Lotta

Lotta

  • 5,280 poäng 5k badge 2x thumb
Jag gjorde en faktura och matchade 194,kr mot varandra men de 48,50 blir ju kvar.? Hur gör jag med dom ? Försökte skapa en. Momsen på 300 kr ska väl redovisas någonstans oockså i bokföringen? 

(Redigerad)
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Lotta,

Du kan absolut skapa en ny faktura i programmet, men enklast är nog att boka belopp som en Övrig insättning.

När du matchar så som du gjort ska du i rutan Betalt belopp skriva 1500 som är ursprungsbeloppet - du får då ett Belopp att stämma av på 48.50 - välj Ny bokföringshändelse - Övrigt uttag - Egen kontering och välj sedan ett konto för de 48.50

När fakturan skapas i programmet bokas momsen upp när du bokför den (styrs av dina artiklar på fakturan).
Är fakturan inte skapad i programmet så bokar du upp både moms och intäktskonto när du Matchar mot Övrig insättning - Egen kontering.

Om jag kan utläsa din avräkningsnota rätt så ska momsen för din del bli plus minus noll, tänker jag rätt då?
Isåfall kan du göra som jag skrivit ovan och boka bort de 48.50 med konto 2611.

Hoppas detta gör dig lite klokare, annars får du gärna återkomma.

Ha en fin dag
/Susan

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.