Hantera avdrag på självfaktura - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!

Utför tjänster åt företag som skickar självfaktura till oss. Nu har vi plockat ut en del material som vi får avdrag för på självfakturan. Det står ÅKARFAKTURA - AVDRAG

Normalt skapar vi en kundfaktura när dessa självfakturor kommer. Men hur göra  när vi fått avdrag för inköpt material?

Detta material säljs ibland vidare till annan kund så det behöver komma in i systemet, annars har vi sålt något som vi inte har.

Någon som vet hur vi gör detta på smidigaste sätt?

Foto på JL

JL

  • 1,140 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 61,042 poäng 50k badge 2x thumb
Du behöver inte göra annat än att kostnadsföra det inköpta materialet och den ingående momsen som väl är specas på fakturan

Mikael Pettersson
Foto på JL

JL

  • 1,140 poäng 1k badge 2x thumb
Tack för svar!

Ska jag inte baka in detta i en leverantörsfaktura, utan istället göra en manuell verifikation på det inköpta materialet, typ så här?

2440 Levskuld, K
2641 Ingående moms, D
4010 Inköp material, D

Om ja, hur gör jag då när jag får in betalningen för självfakturan där denna summa är avdragen? Ska jag inte ta med detta avdrag alls när jag registrerar fakturan jag gör?

Förklara gärna så pedagogiskt du kan. :) ;)
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 61,042 poäng 50k badge 2x thumb
När du får in betalning för självfakturan är väl inköpet avdraget?
Mikael
Foto på JL

JL

  • 1,140 poäng 1k badge 2x thumb
Ja. Ska jag då göra som jag skrev i inlägget ovan?

Hur reglerar jag då att lev.skulden är betalt..? *novis*
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 61,042 poäng 50k badge 2x thumb
Du ska inte kreditera 2440 (du ska kreditera 1510 eftersom ditt inköp reducerar din fordran)
om du ska följa det redoisningssätt som du kund följer med sin självfakturering

Mikael
Foto på JL

JL

  • 1,140 poäng 1k badge 2x thumb
Får verkligen inte till det här.
Om jag försöker göra manuell verifikation larmar programmet om att konto 1510 inte bör användas för manuell registrering utan man ska göra en kundfaktura.
Skulle behöva hjälp steg för steg. 

Ska jag först göra en kundfaktura på hela beloppet?

Sedan Inköpet på grus, ska jag göra en manuell verifikation där?
Om ja, så här?
1510 K
2641 D
4010 D

När pengarna kommer in på kontot och jag ska matcha fakturan, då stämmer ju inte beloppet pga avdraget, hur gör jag med det?

Och en sak till, rent allmänt om självfakturor. Måste man bokföra det som kunden dragit av för provision, eller räcker det att registrera Nettobelopp, moms och Brutto?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 61,042 poäng 50k badge 2x thumb
Allmänt om självfakturering;
Du bör bokföra så som utställaren redovisat på fakturan.

Om ditt program larmar är det en begränsning i programmet som du väl kan bortse från och gå vidare?
 Eller finns det någon inställning som gör att programmet kan arbeta med denna typ av självfaktura från din kund? Kolla med program-folket hos Visma.

Mikael Pettersson
Foto på JL

JL

  • 1,140 poäng 1k badge 2x thumb
Hade hoppades på att någon från Visma kunde svara.

Tack för ditt svar!
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 61,042 poäng 50k badge 2x thumb
Det kommer nog ska du se, ge dem lite tidbara
Mikael
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej JL,

Som Mikael skrivit ovan ska fakturan bokföras enligt samma regler som vid en vanlig faktura som skickas till köparen. Antingen registrerar du en kundfaktura i programmet utan att skicka iväg den eller så bokför du den manuellt. Om du vill bokföra den manuell kan du förslagsvis använda konto 1518 istället för konto 1510 som är reserverat för kundfakturor som standard.
Använder du konto 1518 får du inte upp meddelande rutan när du klickar på Bokför.

När du sedan får in betalningen bokför du Debet 19XX (kontot där pengarna kommer in) och Kredit 1518.

Ha en fin dag och återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar
/Susan
Foto på JL

JL

  • 1,140 poäng 1k badge 2x thumb
Ok, tack!

Men hur gör jag med avdraget? Hur ska jag registrera det?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 61,042 poäng 50k badge 2x thumb
Som du har skrivit själv tidigare:
1510 kredit
2641 debet
4010 debet

Mikael

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.