Har tillgodo hos leverantör.

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 6 månader sedan
  • Besvarad
Har betalt en leverantör med högre belopp än fakturabeloppet. Missade att bokföra överskjutande belopp på konto 1684 när betalningen gjordes. Nu betalades en annan lev.faktura till samma leverantör och det överskjutande beloppet drogs av. Hur ska jag nu bokföra detta?
Foto på Pia

Pia

  • 804 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 6 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Jonima

Jonima

  • 1,712 poäng 1k badge 2x thumb
Bokför differensen som uppstod från början på korrekt datum 19xx (K) och 1684 (D) Vid nästa betalning bokför du 1684 (K) samt 19xx (K) mot fakturans belopp 2440 (D) så stämmer allt på resp datum

Foto på Pia

Pia

  • 804 poäng 500 badge 2x thumb
Jag har ett annat problem då; första fakturan betaldes redan den 4 oktober 2018. Jag kan omöjligt bokföra så långt tillbaka i tiden. Dessutom är det i valutan euro. Jag måste väl hålla mig till nutid, jag bokför nu mars-månad. Har jag rätt i mitt resonemang?
Foto på Jonima

Jonima

  • 1,712 poäng 1k badge 2x thumb
Då kan inte ditt bank konto stämt vid månadsskiftet- har jag förstått det hela rätt då?
Foto på Pia

Pia

  • 804 poäng 500 badge 2x thumb

Nej, kontot stämde inte.
Foto på Jonima

Jonima

  • 1,712 poäng 1k badge 2x thumb
Hur har du bokfört differensen som uppstod 2018?
Foto på Pia

Pia

  • 804 poäng 500 badge 2x thumb

Den första fakturan var en pro-forma faktura med belopp i euro. Den betaldes, men leverantören kunde inte leverera alla varor utan vi fick tillgodo det överskjutande beloppet. Av pro-forma fakturan skapade leverantören en vanlig faktura med det belopp som motsvarande rätt antal levererade varor. Då uppstod differensen som vi nu drog av vid den sista betalningen av den faktura som vi betalde nu.
Foto på Jonima

Jonima

  • 1,712 poäng 1k badge 2x thumb
Jo men hur bokfördes det "extra" beloppet som Ni betalade in - för mycket? OBS- konto? eller inte alls?
Foto på Kristina Gunnarsson

Kristina Gunnarsson, Moderator

  • 4,432 poäng 4k badge 2x thumb
Hej Pia,

Funderat på hur vi ska svara dig i detta ärende och kommit fram till följande: 

Då ditt ärende specifikt berör din bokföring och det har blivit fel för så pass länge sedan så rekommenderar jag att du i detta ärende tar kontakt med en bokföringsbyrå. Eller så kanske 
någon av våra duktiga champions här i forumet har möjlighet att hjälpa dig? 

Hoppas det löser sig på bästa sätt och återkoppla gärna i tråden. 

/Kristina