Hur bokför en felaktig utbetalning och sen återbetalning till företagskontot (AB)? - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Var för snabb när jag betalade ut friskvårdsbidraget till mig själv. Betalade fakturan med egna pengar men drog hela summan, som överskrider tillåtna 5000:- Nu funderar jag på hur jag enklast åtgärdar detta. 


Jag tänker att jag enklast bara korrigerar verifikatet (nollar det) och för sen tillbaka hela summan från mitt privatkonto till företagskontot och sen gör om proceduren fast med rätt värde.

Men då är min fråga... Hur bokför jag denna bankaktivitet? Enl. korrigeringen har ju pengarna nu inte lämnat företagskontot, men i verkligheten finns ju pengarna på mitt privatkonto. 
Kan jag A: Bara föra över pengarna då ett motverifikat redan skapats eller B: måste jag även skapa ett nytt verifikat som beskriver att jag gjort en återbetalning?

Det jag i slutändan vill uppnå är ett nytt verifikat med följande (så att jag själv står för resterande kostnad utöver de tillåtna 5000:-):
1930 K: 5000
2641 D: 4716,98
7699 D: 283,02

Tack på förhand!
Foto på Pierre

Pierre

  • 526 poäng 500 badge 2x thumb
  • optimistisk

Publicerades för 2 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 68,052 poäng 50k badge 2x thumb
Du rättar den delen av konteringen som är fel -
Debet konteringen krediterar du och bokar det sammanlagda beloppet
Debet 1680, kredit 1930 kvarstår.
Därefter betalar du åter den felaktiga delen av beloppet och konterar ursprunget rätt;
Debet 1930
Debet 7699
Debet 2641
Kredit 1680
Mikael
Foto på Pierre

Pierre

  • 526 poäng 500 badge 2x thumb
Tack för att du försöker hjälpa till Mikael.
Tyvärr är jag för trött i kolan för att få ihop detta på ett enkelt sätt.

Skulle vara otroligt tacksam om du kunde lägga se över så att jag har lagt in siffrorna rätt nedan enl. ditt exempel.


Krediterad korrigering:
2641 K: 353,77
7699 K: 5896,23
1680 D: 6250

Jag för tillbaka 1250:- till företagskontot (6250-5000=1250) och skapar sen nytt verifikat:
1930 D: 5000
7699 D: 283,02
2641 D: 4716,98
1680 K: 5000

Tusen tack!
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 68,052 poäng 50k badge 2x thumb
Se över felet du beskrev, jag har för mig att du då skrev det stora beloppet på 2641?
Annars är steg 1 rätt
Steg 2
Debet 1930 1250. ( inte 5 000)
Sedan har du fel belopp på fel konto igen rätta till
Debet 2641 283,02
Debet 7699 4716,98
Kredit 1680

M
Foto på Pierre

Pierre

  • 526 poäng 500 badge 2x thumb
Japp, såg nu att jag hade gjort tvärtom och lagt 2641 och 7699 omvänt :-/


Så facit blir då (hoppas jag :-) ?:
1. Krediterad korrigering:
2641 K: 353,77
7699 K: 5896,23
1680 D: 6250


2. Jag för tillbaka 1250:- till företagskontot (6250-5000=1250) och skapar sen nytt verifikat:
1930 D: 1250:-
2641 D: 283,02:- 
7699 D: 4716,98: 
1680 K:  1250:-

/P
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 68,052 poäng 50k badge 2x thumb
2)
Avslutas med
K 1680. 6 250

M