Hur bokför man om jag har sålt fakturor och fått en avräkningsfaktura? - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hur bokför man om jag har sålt fakturor och fått en avräkningsfaktura? Kan någon beskriva hur man gör i Admin 500?
Foto på Kakeldax

Kakeldax

  • 794 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på LW

LW

  • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb

Det beror på hur avräkningsfakturan ser ut.

//L

Foto på Kakeldax

Kakeldax

  • 794 poäng 500 badge 2x thumb
Jag har sålt faktura t.ex  på 5000:- till ett finans bolag så de kan hjälpa mig att få betalt.
Sen har de tagit ut en avgift på t.ex 500:- för att de har hjälpt mig.
Hur gör jag när jag ska bokföra händelsen?
Foto på LW

LW

  • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb

Summan som de dragit av på betalningen får du lägga upp som en kostnad i debet, så du bokar bort hela kundfordringen i kredit, i debet lägger du in 4.500:- i kassan för pengarna som kommit in och sedan slatten på 500:- som är kvar lägger du mot 8490 eller på 6570 som en bankkostnad. I och med att de agerar bankmellanhand, så kan du det sistnämnda vara rätt.

//Lena

Foto på Kakeldax

Kakeldax

  • 794 poäng 500 badge 2x thumb
Kan du beskriva med konton början till slut? Tack
Foto på LW

LW

  • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb

En kundfaktura:

(D)  - 1512     5.000:-
(K)  -  2611    1.000:-
(K)  -  3010    4.000:-

Pengar för fakturan:

(D)  - 1930     5.000:-
(K)  - 1512     5.000:-

Kostnad för försäljningen av fakturan:

(D)  - 6064      400:-
(D)  - 2641      100:-
(K)  - 1930      500:-

Som du ser här, har vi en debetsumma på 1930 likväl som en kreditsumma. Nettot där blir 4.500:-. Du kan alltså netta ut 1930 genom att ta bort debeten om 5' och krediten om 500:- och enbart skriva i 1930 i debet med summan 4.500:-, för det är ju det som blir kvar om man drar bort 500:- från 5.000:-.

Resterande kontering står kvar.

//Lena

Foto på Kakeldax

Kakeldax

  • 794 poäng 500 badge 2x thumb
Är det kundfakturan till kunden eller fakturan från factoring företaget som du skriver upp först? 
Foto på Angelica

Angelica

  • 120 poäng 100 badge 2x thumb
Om man gör så blir fakturan märkt som betald, kan man på något sett hålla reda på när fakturan blir verklig betald hos finansbolaget, att säkerställa att den inte blir regressad?
Foto på LW

LW

  • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb

Betalar inte kunden driver de ju in pengarna med alla medel; de vill inte förlora pengar... Har du fått någon reklamation? Jag sätter ut på fakturorna att invändningar mot fakturan skall komma in inom 10 dagar... Har du hört med finansbolaget om hur de går tillväga? Det är bäst att du talar med dem själv och återkommer med deras svar, så kan jag hjälpa dig vidare sedan. Det beror lite på hur de redovisar det hela.

Om man kikar på hur det går till ifall man INTE säljer fakturorna, ska det mycket till innan man kan ta upp den obetalade fakturan som kundförlust. Först skall den sättas som osäker fordran över ett bokslut och sedan året därpå kan man lägga den som kundförlust. Är det så att det handlar om en konkurs utan utdelning snabbare är jag beskrivit här ovan, drar man den tidigare.

Är det så, att det handlar om en reklamation och att du och kunden kommer överens om att han inte skall betala, skriver du ut en kreditnota, så avräknas kreditnotan de vanliga fakturorna du skickar.

Med vänlig hälsning Lena

Foto på LW

LW

  • 20,794 poäng 20k badge 2x thumb

För att få pengar av factoringföretaget, måste du ha en faktura till kunden, annars får du inga pengar. Det är så du måste tänka, fakturan först, sedan säljs den till factoringbolaget och efter det får du pengarna från dem och avräkningen vad de tagit i provision för att ligga ute med pengarna.

Med vänlig hälsning Lena