Swish inbetalningar- eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hur lägger jag in swish i bokföringen ? Har ibland kunder som jag inte vet namn på. Och får det inte att matcha.
Foto på Andreas

Andreas

  • 100 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på malin66

malin66

  • 1,586 poäng 1k badge 2x thumb
Beror på vilken typ av försäljning du gör.
Har du kassaförsäljning eller fakturor som kunden betalar med swish eller är det direktförsäljning t.ex torghandel eller liknande. 
Finns ett kvitto utskrivet så är det kvittot som är den fysiska verifikationen du ska matcha mot. 

Vi har försäljning på swish utan krav på kassaregistrering.
När vi säljer på swish bokar vi så här:
Säg att du säljer en grej för 500 kr med 25 % moms
När du ska boka bankhändelsen blir det 
500 kr Debit på 1930 (automatiskt genom bankhändelser)
100 kr Kredit på momskonto 2611 tex
resterande på relevant försäljningskonto i vårt fall försäljning tjänst med 25 % moms Det blir ju också på kredit.

Den dagen swish-avgiften dras från kontot så bokar jag upp avgiften separat som bankavgifter.
Foto på Andreas

Andreas

  • 100 poäng 100 badge 2x thumb
Jag skriver ut en kontantfaktura på beloppet som swishats. Men när jag vill lägga in det som en bankhändelse så hittar inte programmet dom fakturorna. Vad gör jag för fel ?
Foto på malin66

malin66

  • 1,586 poäng 1k badge 2x thumb
Kontantfakturorna i programmet hamnar inte på bankkontot automatiskt utan på kassakonto 1910 som om det var betalt med cash.

Det kan ställa till det om du använder kassaförsäljning genom kassaapparat också eftersom det kontot inte kommer att stämma då. Om du inte har kassaförsäljning så kan det väl funka att göra så.
Då fåt du ju bara matcha bankhändelsen mot kassa istället för mot kundfaktura.

Det andra alternativet är att du skapar en vanlig kundfaktura med 0 dagars betaltid och bokar bort den som vanligt genom bankhändelser mot swishat belopp (funkar om kunden inte behöver ett kvitto där den betalda summan syns)
Vet att några istället bokar den som om fakturan var betald med kort. Då hamnar det på 1580 och du kan boka bort det därifrån mot bankhändelsen istället.
Hoppas du får det att funka. 
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

  • 9,862 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Andreas,

Om du vill att kunderna ska få ett kvitto/betalningsbekräftelse på köpet så behöver du istället för kontant välja betalningsvillkor kortbetalning.
Precis som Malin skriver bokas då försäljningen upp på konto 1580 och när du har fått in pengarna under kassa- och bankhändelser så väljer du att matcha detta mot Övrig insättning - Fordringar för kontokort och kuponger och kan då hitta fakturan i listan.

Du kan läsa mer om detta i Registrera inbetalning via kortbetalning»

Återkom om det verkar otydligt.

Ha en fin dag!
/Cecilia

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.