Hur man bokför förskottsinbetalning som jag fått en kreditfaktura på?

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 10 månader sedan
  • Besvarad
Hej,

Superbra bokföringsprogram först och främst! Driver AB i Visma Eekonomi.

Mitt problem är att vårt företag gjorde en förskottsinbetalning till en leverantör via banköverföring varpå en kreditfaktura på beloppet skickades till oss på summan -20339 kr utan moms. Därefter så skickades en totalfaktura på hela beloppet (125.923 kr ink moms), och detta kvittade jag mot varandra i Visma Eekonomi. Det blev på följande sätt:

Verifikation 1 Utbetalning:
2641 - Debet - 4067,80
4000 - Debet - 16271
1930 - Kredit - 20339

Verifikation 2 Inbetalning:
4000 - Kredit - 20339
1930 - Debet - 20339

Verifikation 3 Manuell:
1930 - Debet - 20339
1930 - Kredit - 20339

Verifikation 4 Slutbetalning (utbetalning):
2641 - Debet - 21116,80
4000 - Debet - 84467,20
1930 - Kredit - 105584

Felet nu är att det ser ut som att jag har 20339 kr för mycket i bokföringen om man jämför med bankkontot. Var är det jag gjort fel och hur åtgärdar jag det?

Ha en bra dag
Foto på Renato M

Renato M

  • 242 poäng 100 badge 2x thumb
  • Förvirrad och oförstående

Publicerades för 10 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Assistent

Assistent

  • 2,974 poäng 2k badge 2x thumb
Vilken bokföringsmetod har ni, bokslut eller fakturering? Bokför du endast i verifikationer inget reskontran för leverantörsfakturorna? 
Foto på Renato M

Renato M

  • 242 poäng 100 badge 2x thumb
Hej,

Bokslutsmetoden. 
inget reskontra för lev.fakturor, vi håller det enkelt så endast i verifikationer :)

MVH 
Foto på Assistent

Assistent

  • 2,974 poäng 2k badge 2x thumb
Tror jag fått ihop det: 

Verifikation 2 borde vara (man vänder på verifikation 1, på så vis nollas allt)
2641 Kredit 4067,80
4000 Kredit 16 271
1930 Debet 20 339

Verifikation 3 stryk

Verifikation 4
Där hade jag bokfört vad som går ut från 1930 i kredit

sedan hade jag bokför leverantörsfakturan 2641 och 4000 i debet, samt krediten 2641 och 4000 i kredit. Då borde differensen bli noll.
Foto på Assistent

Assistent

  • 2,974 poäng 2k badge 2x thumb
Kom på att du inte kan stryka en verifikation i eEkonomi, så man får helt enkelt göra en rättelse verifikation som vänder verifikationen man vill stryka. De båda verifikationerna tar ut varandra.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 69,726 poäng 50k badge 2x thumb
Då du fick kreditfakturan från din leverantör - fick du också ditt förskott återbetalt till ditt konto då?
För det är så du har konterat. Verifikation 2? Om du fick tillbaka ditt förskott - som du konterat - så har du ju bara betalat sammanlagt 105 584 kr -  inte 105 584 + 20 339 kr  = 125 923 som du förutsätter

Mikael
Foto på Renato M

Renato M

  • 242 poäng 100 badge 2x thumb
Hej,

Tack för era svar, så snabb feedback, tack!
Nej, jag har inte fått tillbaks något förskott. Detta bör betyda att jag bokfört fel.
Kan jag göra en enkel korrigering med en ny verifikation som kompletterar detta, och isåfall, hur gör jag detta?
(Redigerad)
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 69,726 poäng 50k badge 2x thumb
Verifikation 2 är felet, spegelvänd den så blir det bra
Mikael