Klistra in egenskapade kontoutdrag - eEkonomi

  • 5
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 vecka sedan
  • Genomförda
  • (Redigerad)
Hej! Skulle ni kunna skapa en till funktion för att klistra in kontoutdrag, eller göra den nuvarande funktionen mindre låst? Det är nämligen så att om man jobbar på en redovisningsbyrå så är det inte alltid man har inloggning till alla kunders banker (t.ex om det är mindre enskilda firmor som lämnar sina underlag ett par ggr/ år) och då måste man lägga in alla kassa/bankhändelser manuellt. När det gäller vissa banker går det att skriva kontoutdraget i Excel och sedan klistra in i Visma. För andra kan man skriva det i Excel men behöver sedan kopiera till Word för att lägga in en punkt som tusentalsavskiljare (Nordea tex). Det här funkar dock inte med alla banker. Försökte nyligen klura ut hur man gör för att få formatet för Swedbank rätt, men det lyckades jag inte med. Att lägga in varje bankhändelse för sig i Visma tar mycket längre tid än att bara snabbt rada upp det i excel (då kan man ju även använda copypaste och programmet kommer dessutom ihåg vad man tidigare skrivit så att det går fort att lägga till återkommande transaktioner) och sedan klistra in det som kontoutdrag. Varför är funktionen "Klistra in kontoutdrag" så låst? Kan ni inte fixa en funktion så att man oavsett vilken bank som är reggad kan klistra in ett egenskapat utdrag från excel, t.ex i formatet "2018-04-17 Telia -456,00"? Det skulle underlätta enormt. 
Foto på NathalieEK

NathalieEK

  • 706 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 5
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

  • 15,102 poäng 10k badge 2x thumb
Går bra för mig att kopiera från Swedbank, spara i Excel, redigera i Excel och sedan kopiera från Excel in i Visma. 

Håller man bara sig till formatet nedan så borde det bra:

Bokföringsdatum, Transaktionsdatum, Valutadatum, Referenstext, Beskrivning, Belopp, Saldo
  • Transaktionsdatum, Valutadatum, Beskrivning och Saldo tycks inte läsas in i Visma? De måste finnas med vid inklistring men behöver inte vara äkta/korrekta. (?)
  • Det går till och tömma kolumnerna för Valutadatum och Beskrivning men själva kolumnerna måste finnas med även om de är tomma.
  • Transaktionsdatum kan vara ett fejkat datum, det kontrolleras inte, men verkar som det måste vara i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
  • Saldo måste vara med men kan vara tex "0,00".
"," ovan motsvarar nya kolumner eller tab i ren text.

Exempel på rad i Excel som tycks gå att klistra in:

2018-04-16 3001-13-13 (tom kolumn)Kling & Klang (tom kolumn) -1,00 0,00
Formateringen blir inte riktigt rätt här i forumet men tror du förstår.

Så ditt exempel med 

"2018-04-17 Telia -456,00"

behöver vara till något i stil med

"2018-04-17 2018-04-17  2018-04-17 Telia Uttag -456,00 0,00"

där det tredje datumet och "Uttag" kan ersättas med tomma kolumner. 

Detta är förvisso inte det du frågar efter men borde inte vara mycket extra arbete att tala om.
Du behöver bara lägga till en kolumn för Transaktionsdatum och värdena i den kolumn kan du kopiera rakt av från första kolumnen. Sedan en tom kolumn efter Transaktionsdatum. Ytterligare en tom kolumn efter Referens-texten och slutligen en kolumn längst ut som är ett fejkat saldo.
 

Hoppas det gör att du kommer vidare utan att behöva vänta på eventuell utveckling från Visma!


OBS! Jag har bara provat att det går att skapa rader i kontoutdraget i Visma på detta sätt. Jag har ingen uppfattning om det har andra dolda följder.
(Redigerad)
Foto på NathalieEK

NathalieEK

  • 706 poäng 500 badge 2x thumb
Tack! :D 
Foto på NathalieEK

NathalieEK

  • 706 poäng 500 badge 2x thumb
Vid närmare eftertanke kanske det bästa vore att bara se till att det går att klistra in från alla bankers pdfer, det är ju supersmidigt. Med deras pdfer menar jag de pdf-filer man får om man på bankens hemsida väljer "Skriv ut" och istället för att skriva ut sparar som pdf, alternativt väljer ladda ned eller vilka funktioner de olika bankerna nu har för att få fram pdfer med kontoutdrag,
(Redigerad)
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

  • 15,102 poäng 10k badge 2x thumb
Fungerar  alldeles utmärkt med Swedbank och den inbyggda PDF-hanteringen i macOS (Apples "Förhandsvisning"). Troligen fungerar det därmed bra i IOS (iPhone/iPad). 

Den inbyggda PDF-hanteringen på Mac/iPhone tycks vara smart nog att hantera text i en PDF som just text och inte som bilddata och antagligen fungerar det därför bra att markera och kopiera. 

Vet dock inte hur det är om man använder Adobe Acrobat Reader och/eller Windows. Om det inte fungerar där så är det mer på grund av hur de systemen är byggda och därmed, gissningsvis, rätt svårt för Visma att göra något åt.


(Redigerad)
Foto på Fredrik

Fredrik

  • 4,138 poäng 4k badge 2x thumb
Jag förstår att man går via Excel, men det kunde eEkonomi lätt bygga bort genom en funktion där man får upp en tabell med en massa "celler" som går att fylla i lika snabbt som i Excel. Och då menar jag flera rader samtidigt, inte bara en rad i taget, och man flyttar sig enkelt mellan cellerna med TAB (viktigt!)
Foto på Jenny Sjöström Sannéus

Jenny Sjöström Sannéus, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 7,686 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Tack för att ni tar er tiden att delge era förbättringsförslag här på forumet. Jag rekommenderar er att följa tråden "Stöd för .csv import av kontohändelser / kontoutdrag - eEkonomi" istället där vi uppdaterar ifall det sker någon förändring gällande detta. 

Ha en fin dag!
/Jenny
Foto på Magnusg

Magnusg

  • 224 poäng 100 badge 2x thumb
Du menar tråden där ni säger att det inte ens är planerat att ordna...?
Vad bra då att det redan är löst av Khedron ovan för 5 månader sedan...
Ändra nu inget så det inte fungerar!
Foto på Nellie Karlsson

Nellie Karlsson, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 21,374 poäng 20k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej! 

Jag kan nu med glädje meddela att det finns möjlighet att importera en CSV-fil av kontohändelser till Visma eEkonomi. 
Visma eEkonomi har därmed stöd för import av kontoutdrag från alla banker. 
Läs gärna mer på vår supportsida om hur du arbetar med Kassa- och bankhändelser på bästa sätt!

Ha en fortsatt bra dag!
/Nellie