Konto 2611 blir inte noll efter momsredovisningen

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 månader sedan
  • Besvarad
Hej..

Jag får inte det riktigt att stämma (eller så förstår jag inte
Foto på Joakim_Jedholt

Joakim_Jedholt

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,124 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Momsredovisningen "tömmer" alla momskonton per det datum man tar ut rapporten. Jag har idag kört några momsredovisningar för november vilket innebär att alla momssaldon nollas per 2018-11-30. Tittar jag sedan på en kontoanalys över 2611 kan det ju finnas transaktioner och saldon för december och framåt.

MVH
RoffaK
Foto på Joakim_Jedholt

Joakim_Jedholt

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Jag tappade en del av inlägget, bifogade det igen.. 
Men borde det inte vara noll vid årsdagen när verifikatet för momsen läggs till. Då ska väl konto 2611 nollas?
Foto på Joakim_Jedholt

Joakim_Jedholt

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Hmmm...Ser ut som om en hel del av frågan försvann. Så jag bifogar det igen..
Hej..

Jag får inte det riktigt att stämma (eller så förstår jag inte
Foto på Laila

Laila

  • 12,668 poäng 10k badge 2x thumb
Vad "gör" konto 5410 i momsredovisningen? Kan det ha något med felet att göra? 
Ta ut en kontoanalys på konto 2611 och se om du kan hitta felet.
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,124 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Har du fört över bokföringen från något annat program eller varför startar momsredovisningen i mars.

Hur ser Ingående balans ut och hur ser de första transaktionerna i mars ut?

MVH
RoffaK
Foto på Joakim_Jedholt

Joakim_Jedholt

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Jag startade i mars helt från början i Mars (dvs företaget startade då) så ingen flytt eller så..
Foto på Joakim_Jedholt

Joakim_Jedholt

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Känns som om delar av mina inlägg försvinner
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,124 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Lurigt. Om jag vore som dig skulle jag göra som Laila föreslår. Ta ut en kontoanalys på 2611 och leta efter ett belopp på -119,20. 

Det kan vara så att du tagit bort momskoden (10) på någon transaktion och då räknas den inte in i momsredovisningen.

Likaså ser set ut som att du valt felaktiga momskoder på konto 5410 och 3750 i ovanstående transaktion. Kan du läsa av vad du använt?

MVH
RoffaK
Foto på Joakim_Jedholt

Joakim_Jedholt

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Jag har hittat felet i 5410 (det var som du misstänkte) och 3750 stämmer eftersom jag fått betala moms på 2 st fakturaavgifter.
Men felet på 119.20 hittar jag inte, summan finns inte vad jag hittat hittills..
Foto på Joakim_Jedholt

Joakim_Jedholt

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Frågan är om detta kan ha med saken att göra, det ser ju inte hel rätt ut
(Redigerad)
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,124 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Nej det ser lite underligt ut.

När det gäller 2611 har jag ett tips åt dig:

Gå in på Bokföring/Rapporter och rubriken Huvudbok. Skriv ut hela perioden för konto 2611 Från och Till. Kolla i rapporten om samtliga rader innehåller momskod 10 (står i mitten av rapporten. Saknas momskod på någon rad hittar du felet.

MVH 
RoffaK
Foto på Joakim_Jedholt

Joakim_Jedholt

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Momskod 10 finns på alla rader (utom korrigeringsverfikaterna)
Foto på Joakim_Jedholt

Joakim_Jedholt

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Kan det komma från något galet i momsredovisningen för inköp inom EU eller på vanliga inköp... Eller borde det ligga i försäljningen?
Foto på Roffak

Roffak, Champion

  • 27,124 poäng 20k badge 2x thumb
Hej

Vad är det sammanlagda saldot på korrigeringsverifikationerna dvs de rader som saknar momskod.

MVH
RoffaK
Foto på Joakim_Jedholt

Joakim_Jedholt

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
Lysande... det är 119,20.. 
verifikation är en för en försäljning som jag gjort en korregering på.. Och jag fipplat till det ordentligt ser jag nu. För korregeringen innehåller ingen rad med momsen utan endast en flytt mellan debet och kredit på 1930 (fråga inte hur jag tänkt eller varför