Köp av tjänst från Norge - hur bokföra? - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag har köpt layout till mitt eget bolag (ej för att sälja vidare) av en norsk formgivare. Betalningsredovisningen från banken är supersnårig och jag blir lite förvirrad över avgifterna och hur de ska bokföras.

Tjänsten kostade totalt 1 912,23 SEK

Så här står det på bankens redovisning:

Valuta och belopp NOK 1669

Kurs 102.59
Motvärde 1712,23
Uppdragsbelopp NOK 1669

Provision SEK 50

Kostn i utlandet SEK 150
Totalt SEK 1912.23

På ADns faktura står det 1 335 NOK + moms 334 NOK, 1 669 NOK

Jag gissar: 
1930     1 912,23 kredit
 men sedan tar det stopp. Om jag följer en annan tråd här på forumet så ska jag göra så här (exempel):



1930/2440 ingen momskod   kredit 10 000:-
4531 momskod 22 (25%)      debet10 000:-
2614 momskod 30 (25%)      kredit  2 500:-
2645 momskod 48                debet   2 500:-    

Men då går det inte jämnt ut, eftersom detta inte tar hänsyn till avgifterna enligt ovan, dvs bankens provision och "kostnad i utlandet".

Vad gör jag?

Cecilia
Foto på Cecilia

Cecilia

  • 370 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Cecilia,

Hur har du lagt upp leverantören i programmet, med valuta i NOK eller SEK.
Är leverantören upplagt med valuta NOK och du registrerar leverantörsfakturan och skriver in Totalbeloppet som jag uppfattar är 1669 NOK, ska du boka upp enligt följande:

Kredit 2440 - 1669
Debet 2614 -334
Kredit 2645 - 334
Debet 4531 - 1669

När sedan betalningen är gjort och du ska Matcha under Kassa- och bankhändelser, lägger du in händelsen via Ny bankhändelse (har du bankkoppling kommer den in med automatik).
Har du inte bankkoppling och ska registrera den själv via Ny bankhändelse fyller du i datum, beloppet i SEK, fyller i om det är en bankavgift - tänker att både bankens provision och kostnad i utlandet hamnar i rutan Varav bankavgift - i rutan Utländskt belopp väljer du NOK och fyller i det Norska beloppet.
Välj sedan Matcha - Betalning av leverantörsfaktura - välj leverantörsfaktura - när Belopp kvar att stämma av är noll - Bokför. Då ska det inte kvarstå någon diff.

Ha en fin dag och återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar
/Susan
Foto på Cecilia

Cecilia

  • 370 poäng 250 badge 2x thumb
Hej,
tack, men jag får inte ihop det. Jag redovisar enligt kontantprincipen, har det något betydelse?

'Jag brukar gå in i bankhändelser och välja matcha och sedan skriva in relevanta konton.
Nu slutar det med att jag får helt fel slutsumma, dvs enligt din redovisning ovan plus 
1930 kred 1912.23
6991 deb 1912,23

eftersom jag inte kan radera eller ändra 1930-kontot.

Och då blir ju slutsumman fel.

Jag har inte registrerat den här leverantören i någon valuta. Kommer förmodligen inte att köpa något därifrån igen heller.

Suck.

Cecilia
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Cecilia,

Om jag förstår dig rätt så har du inte registrerat leverantörsfakturan i programmet utan vid betalning så registrerar du den direkt, om jag uppfattat rätt bokför du enligt följande.

Kredit 19XX (är redan valt) 1912,23
Debet 4531 - 1669
Kredit 2614 - 334
Debet 2645 - 334
Debet 6570 - 50
Differensen som uppstår bokas som en valutakursförlust på konto 7960 i debet

Ha en fin dag
/Susan

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.