Korrigera dubbelbokförd bankhändelse - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag har ett problem efter att jag upptäckte att mitt bokförda saldo skiljer sig från saldot på banken och upptäckte att en pensionsinbetalning hade bokförts två ggr 

Första gången 2016-06-30
2440 leverantörsskulder 537 kr Debit
1930 Företagskonto 537 kr Kredit

Andra gången 2016-07-01 (dvs dagen efter)
7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar Debit 537 kr
1930 Företagskonto 537 Kredit

Jag har försökt korrigera den andra verifikationen men det blir bara snurrigt (amatör)
så nu har jag 
K3 Första korrigeringen
1930 - 537 kr debit
7412 - 537 kr kredit
1930 - 537 kr debit
7412 - 537 kr kredit
men det blev ju samma sak som innan såklart ...

andra försöket
K4 (korrigering av K3)
Som ovan fast 2 rader till
1930 - 1074 kr debit (ville nollställa 2 x 537 kr)
7412 - 1074 kr kredit 


så nu riskerar det att bli riktigt snurrigt, hur tar jag mig ur denna cirkel? hjälp!!
Foto på Carl B

Carl B

  • 236 poäng 100 badge 2x thumb
  • förvirrad, frustrerad

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på MarieN

MarieN

  • 6,454 poäng 5k badge 2x thumb
Hej. Du skulle från början bara haft 2 rader. För att nollställa det du gjort o den felaktiga betalningen skall du ta

1930 debet 537.- o 7412 537.- kredit

Klart.

Kontentan av detta blir som du skulle gjort från början endast ovan korrigering.
(Redigerad)
Foto på Laila

Laila

  • 1,304 poäng 1k badge 2x thumb
När jag tittar på detta så får jag det till att du nu har 1074 kr för mycket på banken och tvärtom för lite på 7412? Jag utgår ifrån att du redan hade bokfört D 7412 537 kr och K 2440 537 kr? Alltså innan du började korrigera? Sen betalade du och nollställde 2440, men så dubbelbokförde du nästa dag och kostnadsförde 7412 en gång till och bokförde betalningen. Efter alla dessa rättningar borde du nu ha 1074 kr mer på banken än i bokföringen? Kolla det och om det är rätt som jag tänker, i så fall ska du boka D 7412 1074 kr och K 1930 1074 kr.
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej CarlB,

Om jag förstår dig rätt så har du lagt upp K4 så här:
Debet 1930 - 537
Kredit 7412 - 537
Debet 1930 - 537
Kredit 7412 - 537
Debet 1930 - 1074
Kredit 7412 - 1074

Om det är så får du skapa en ny Manuell verifikation och boka enligt nedan för att få allt nollat:

Kredit 1930 -2148
Debet 7412 - 2685
Kredit 2440 - 537

Har jag missuppfattat hur du bokfört K4 får du gärna återkomma så kikar vi vidare på det.

Ha en fin dag
/Susan
Foto på Carl B

Carl B

  • 236 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för ditt förslag,

K4 ser ut såhär (dvs omvänt från vad du skrev)

Kredit 1930 - 537
Debet 7412 - 537
Kredit 1930 - 537
Debet 7412 - 537
Debet 1930 - 1074
Kredit 7412 - 1074

Så borde jag nolla det med ditt förslag fast "omvänt" ?
Debet 1930 - 2148
Kredit 7412 - 2685
Debet 2440 - 537
Foto på Karl Wilsborn

Karl Wilsborn, Moderator

  • 9,244 poäng 5k badge 2x thumb
Hehe, det var en väldans massa siffror Carl!

Om jag räknar rätt när jag räknar ihop dina fyra verifikationer, så får jag följande saldoförändringar på kontona:
1930: 0 kr (K)
2440: 537 kr (D)
7412: 537 (K)

De saldona du vill ha när allting är bokfört och klart är:
1930: 537 kr (K)
2440: 0 kr (D)
7412: 537 (D)

Därmed måste följande korrigeringsverifikation göras:
1930: 537 kr (K)
2440: 537 kr (K)
7412: 1074 (D)

Ha en fin dag!

/Karl
(Redigerad)
Foto på Carl B

Carl B

  • 236 poäng 100 badge 2x thumb
Tack, jag vill alltså ha 537 kr mindre på mitt bokförda saldo (1930), för då kommer det stämma överens med banksaldot.
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

  • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Carl!

Ett tillgångskonto, dvs. de konton som börjar på 1xxx ökar i debet och minskar i kredit.
Bokför du 537kr i kredit på ditt bokföringskonto 1930 kommer alltså saldot på 1930 att minska.

Jag rekommenderar dig att ta en en huvudbok på bokföringskonto 1930 för att kontrollera ditt saldo.
Detta kan du även göra på den andra kontona du har använt för att kontrollera ditt saldo.

/Sanna
Foto på Carl B

Carl B

  • 236 poäng 100 badge 2x thumb
Men 537 kr i kredit på 2440 betyder att jag har en obetald leverantörsskuld? Det har jag ju inte.
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Carl,

Har kollat igenom dina siffror på nytt - ber om ursäkt att jag missuppfattat att du krediterat K3 så svaret blev fel
Är dock inte helt med på hur du vill att det ska bli i slutändan.

Om du vill minska 1930 och nolla ut 2440 så där inte är någon skuld, ska du bokföra som Karl skrivit ovan

*Därmed måste följande korrigeringsverifikation göras:
1930: 537 kr (K)
2440: 537 kr (K)
7412: 1074 (D)

Efter denna korrigering kommer dit företagskonto att minska med 537 kr och så även leverantörsskulden och konto för pensionsförsäkringen kommer att ha ett saldo på 537 kr.

Är det inte så här du vill det ska vara får du återkomma med mer info eller ringa oss på telefon 0470 -70 62 00 helgfri måndag-fredag mellan kl 10.00-15.00 så kikar vi vidare på det.

Ha en fin dag
/Susan
Foto på Carl B

Carl B

  • 236 poäng 100 badge 2x thumb
Hej, nu har jag bokfört enligt Karls förslag, och jag har som jag trodde, ett saldo på -537 på 2440 leverantörsskulder. Det skall jag väl inte ha?

mvh
Carl
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

  • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej igen Carl!

Jag skulle rekommendera att du skriver ned samtliga konton, gör en kolumn för debet och en för kredit med belopp på ett papper. Stryk de poster som tar ut varandra så ser du vilka konton du har kvar saldo på.
Du kan också skriva ut en huvudbok på dessa konton för att få en bild av vilka saldon du har på dessa konton.

Får du fortfarande inte ihop det så rekommenderar jag att du ringer en redovisningskonsult som kan gå igenom siffrorna tillsammans med dig.

/Sanna
(Redigerad)

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.