Korrigerade verifikation och missade att ändra datum - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!

Jag korrigerade en manuell verifikation  (manuell reskontrabokning av kundfaktura).

Något blev fel så var tvungen att korrigera den, men missade att sätta samma datum på korrigeringen som på verifikationen.

Trots korrigeringen ligger den nu kvar som en obetald kundfaktura.

Hur rättar jag till detta?

Foto på JL

JL

  • 1,140 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej JL,

Jag är  inte helt med på vad det är du gjort?

Stämmer det om jag uppfattar det du skriver så här:
1. Du har skapat en kundfaktura i programmet och en verifikation har skapats
2. Du skapar en manuell korrigeringsverifikation om du bokfört på annat datum än kundfakturan
3. Efter korrigeringen så finns kundfakturan kvar som obetald

För att du ska få detta rätt så får du göra följande:
1. Gå in på korrigeringsverifikationen med samma datum som den skapade och vänd den så den blir noll (det du gör manuell påverkar inte kundfaktura så den blir betald) använder du konto 1510 på den manuella verifikationen så kan du den vägen plocka upp fakturan för betalning.
2. Gör betalningen på kundfakturan
3. Skapa en ny manuell verifikation och gör de korrigeringar som behövs

Återkom med mer info om jag har missuppfattat din fråga eller om du har fler frågor eller funderingar

Ha en fin dag
/Susan
Foto på JL

JL

  • 1,140 poäng 1k badge 2x thumb
Hej, tack för svar!

Det är noll.

Det jag gjort är att skapa en verifikation ( manuell reskontrabokning av kundfaktura)

Original så här; 

 1510 D
3041 K
2611 K
6050 D
2641 D
1510 K

Den blev fel. Istället för att ta bort den gjorde jag en korrigering på alla inmatade värden (tvärtom mot orginalverifikationen), missade dock att ändra datum.

Så här;


1510 K
3041 D
2611 D
6050 K
2641 K
1510 D

Vill typ få bort det här och göra om. Hur gör jag då?
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej JL,

Då är jag med på vad/hur du gjort:)

Det du behöver göra då är:
1. Skapa en ny manuell verifikation på samma datum som originalet där du bokför tvärtom
1510 K
3041 D
2611 D
6050 K
2641 K
1510 D

Skapa sedan ytterligare en ny manuell verifikation med det felaktiga datumet där du också bokför tvärtom
1510 D
3041 K
2611 K
6050 D
2641 D
1510 K

Det viktiga är att du får samma datum på dessa verifikationer - de blir då noll och tar ut varandra på samma datum

Ha en fin helg
/Susan
Foto på JL

JL

  • 1,140 poäng 1k badge 2x thumb
Hej!

Tack för bra svar.
Hinner att göra ditt första moment. Ska sedan göra likadant med korrigeringsverifikationen. Då upptäcker jag att det va samma datum från början. Herregud vad jag rört till detta.

Reskontra fakturan ligger fortfarande kvar (syns på första sidan som obetald. Felet jag gjorde från början va att summan inte stämde med det som blev insatt på banken så den gick inte att stämma av).
Felet är nog att vi la in på konto 1510 kundfodring debet. Fyllde sedan på med moms mm, och även provision som min kund drar av, på konto 6050, även detta med moms lade vi sedan på en egen rad konto 1510 kredit. Trodde då att detta belopp skulle minska vår kundfodring i debet, det gjorde den inte, därav går det inte att stämma av.

Så hur ska jag göra nu?? Ska jag göra din del 2 också, då är jag väl tillbaka på ruta ett igen..eller vad ska jag göra?
(Redigerad)
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej igen,

Om du bokförde nr 1 så måste du även bokföra nr 2 för att de ska nolla ut varandra på nytt.

Som jag förstår dig har du sedan en obetald kundfaktura som du vill boka bort och beloppet du fått in stämmer inte med beloppet på fakturan, har jag uppfattat dig rätt då?

För att göra betalning på fakturan gör du följande:
Om du fått in ett mindre belopp än det som står på kundfakturan - gå in under Kassa- och bankhändelser - Matcha - välj Inbetalning från kundfaktura - leta upp fakturan - i rutan för Betalt belopp skriver du in det faktiska fakturabeloppet - välj sedan Ny bokföringshändelse - Övrigt uttag - Egen kontering - fyll i de/det bokföringskonto du vill bokföra mellanskillnaden på - Bokför.

Om du fått in ett större belopp än det som står på kundfakturan - gå in under Kassa- och bankhändelser - Matcha - välj Inbetalning från kundfaktura - leta upp fakturan - Ny bokföringshändelse - Övrig insättning - Egen kontering - fyll i de/det bokföringskonto du vill bokföra mellanskillnaden på - Bokför.

Hoppas detta hjälper dig att få rätt i bokföringen:)
Om inte skulle jag rekommendera att du kontaktar oss via chatt/telefon så kan vi hjälpa dig att kolla vidare på det

Ha en fin helg
/Susan
Foto på JL

JL

  • 1,140 poäng 1k badge 2x thumb
Hej!

Stort tack för ditt utförliga svar!
Nu har jag lite att pyssla med i helgen. :)

Trevlig helg.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.