Korrigering efter felaktig automatisk bokföring - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 månader sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Matchning av fel leverantörsfaktura - eEkonomi

Hej,

det har skett en automatisk bokföring som är felaktig. 

Den automatiska bokföringen ser ut som:

2440 - Leverantörsskulder			D 40,001930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto		K 40,00
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto K 8 039,00 
6570 - Bankkostnader D 8 039,00 

De två översta stämmer korrekt med en leverantörsskuld till Transportstyrelsen. De två nedersta, alltså beloppet 8039, skall kopplas till en annan leverantörsskuld, inte till någon bankkostnad. 

Detta innebär två problem:
1. Denna verifikation är fel
2. En leverantörsskuld som är betald är markerad som obetald enligt Visma. 


Jag försökte lösa problem 1 med en korrigeringsverifikation, men fick upp följande meddelande: 


Vi avråder från att bokföra manuellt på detta konto eftersom det är kopplat till din bank via bankintegration.Vi rekommenderar att du istället bokför transaktionen via Kassa- och Bankhändelser. Bokför du manuellt på detta kontot så kommer verifikationen inte att synas under Kassa- och Bankhändelser. 
Vill du ändå bokföra transaktionen manuellt?


Vad är enklast väg framåt här? Skall jag ändå göra korrigeringsverifikationen?
Foto på Prefect

Prefect

  • 1,902 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 4 månader sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.