kreditfaktura som jag troligtvis har bokfört fel

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
Hej.
Jag har bokfört en leverantörsfaktura enligt:
2440 kred 4302kr
4010 Deb 3441,60
2641 Deb 860,40

Sen fick jag en kreditfaktura från samma leverantör men missade funktionen kvittning.
Jag bokförde den enligt:
3051 deb 359,92
2611 deb 89,98
1510 kred 450 

Sen har jag betalt och bokfört betalning 
2440 deb 4302
1930 kred 4302 men här skulle jag ju ha bokfört 3852 som jag betalade till leverantören efter avdrag för kreditnotan. Gjorde dock inte det....

Nästa verifikation blev.
1510 deb 450
1930 kred 450

Nu är saldot fel på 1930 kontot men balansräkning rätt.
Hur kan jag korrigera det jag har gjort fel? Vad har jag gjort fel?
Foto på EnZoo

EnZoo

  • 264 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 76,050 poäng 50k badge 2x thumb
Börja med att rätta felet 

1510 deb 450 kr
1930 kred 450 kr

genom att spegelvända konteringen för att nollställa felet

1510 kred 450 kr
1930 deb  450 kr

och sedan bokföra igen

1510 kred 450 kr
1930 debet 450 kr

som det borde ha gjorts från början

Mikael
Foto på Hanna Hultemark

Hanna Hultemark, Moderator

  • 7,916 poäng 5k badge 2x thumb
Hejsan! 

Till att börja med vill jag lyfta funktionen att skapa en kreditleverantörsfaktura i Visma eEkonomi, för att du ska få helt korrekta värden och momskonton. 

Hade du skapat en kreditfaktura som du fått från leverantören hade det istället blivit:

2440 Debet
4010 Kredit
2641 Kredit

Då hade ditt inköpskonto samt ditt momskonto fått korrekta värden och hamnat i rätt ruta på momsredovisningen. En leverantörskreditfaktura gör du genom att skapa en ny leverantörsfaktura med exakt samma bokföringskonton som den ursprungliga, fast med korrekta belopp. Uppe i högra hörnet finns det en bockruta för "kreditfaktura".



Använder du denna funktionen kan du enkelt kvitta krediten mot debetfakturan och programmet löser bokföringen åt dig. Se filmen: Kreditera och kvitta en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi.

På ett sätt blir det mer korrekt att helt vända verifikationerna där du blandar in 1510 då det avser kundfordringar, 3051 då det avser en försäljning som inte ägt rum, samt att det blir felaktigt värde på momsrapporten på grund av att du använt ett konto för utgående moms (2611).  

Jag skulle rekommendera dig att korrigera dessa verifikationer och skapa om nya med rätt bokföringskonton. 

Hoppas detta besvarade din fråga.

Ha en fortsatt fin dag! 
(Redigerad)