Lån från ett annat AB i flera delar och en verifikation

[Fd medlem]

Hej, 

Vårt bolag ska skjuta in lite pengar i form av ett lån från en av ägarnas aktiebolag. 

Lånet kommer vara om totalt 200.000 kr, men lånet sätts in i flera delar om 50.000 kr vardera. Hur går jag tillväga här? Kan jag göra en manuell verifikation på de 200.000 kr totalt, där jag debiterar 1930 och sedan krediterar 200.000kr på 2390 där jag sedan matchar de 4 transaktionerna?

Tanken är att vi använder skuldebrevet/reversen som verifikation för detta. Hur gör vi om vi bokför varje transaktion separat, kan jag skriva alla fyra verifikationsnummer på samma verifikation? 


Johan
Proport

[Fd medlem]

Om lånet sätts in i omgångar, skall det bokföras de dagar summorna kommer kontot tillhanda, annars misstämmer 1930. 1930 är ju kontot där transaktionerna är givna, d v s transaktionerna följer bankens siffror. Därför skall de in pö om pö vartefter de kommit bankkontot tillgodo. Annars stämmer ju inte dina siffror med bankens kontoutdrag.

Tyvärr förstår jag inte det du skriver om att "skriva alla fyra verifikationsnummer på samma verifikation". Det blir ju fyra verifikat.

//L

[Fd medlem]

Tack för snabbt svar LW, det jag menar är ju att vi skriver ett skuldebrev på den totala summan som lånet innebär. Men som du säger så boförs ju respektive transaktion, vilket betyder att vi då behöver göra ett skuldebrev som verifikation för varje transaktion inte sant?

[Fd medlem]

Du kan ju göra så här så du ser att pengarna kommer in:

Lägg upp hela lånet så här:

• 2390 -> lägg upp hela lånesumman här i kredit
• 1799 -> OBS-kontot, lägg upp i debet för att balansera.

När sedan pengarna trillar ner på kontot 1930, bokar du fyra gånger på det datum pengarna kommer in:

• 1930 en fjärdedelssumma i debet (den summa som kommer in på banken)
• 1799 samma summa i kredit för att minska fordran tills den är noll efter fjärde inbetalningen.

Då har du kopia av lånebrevet på första verifikatet och behöver inte tänka på några kopior hit och dit. Jag skulle lägga upp det hela så här i alla fall. Jag arbetar mycket med olika företag som lånar hit och dit av varandra, så jag är rätt van...

//L

[Fd medlem]

Stort tack för all hjälp LW! 

Och om jag vill bokföra varje insättning för sig så kan jag helt enkelt ta en kopia på verifikationen med det totala beloppet av 200.000 kr på och använda vid varje insättning?

Som alternativ till det du beskriver!

[Fd medlem]

Absolut! Ta en kopia av avtalet för varje verifikat på insättningen. Det funkar utmärkt!

Lycka till!
//Lena

[Fd medlem]

Toppen LW, tack för all hjälp!