Leverantörsfaktura vid bokslut

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 10 månader sedan
  • Besvarad
Hej!
Hade bokslut 31/7 (kontantmetoden) och tänkte då att om jag lägger in leverantörsfakturorna som avser juli men ännu inte betalats via funktionen i programmet (brukar inte registrera lev fakt i förväg) så bokas de som lev skuld på 2440 på rätt år. Men när jag kollar i huvudboken så finns dessa inte med i bokföringen. Kommer de inte upp förrän man betalat?
Foto på Emilia

Emilia

  • 452 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 10 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Fredrik

Fredrik

  • 4,138 poäng 4k badge 2x thumb
När den faktiskt betalas i början på nästa år så bokar du utbetalningen på 1930 mot 2440 och nollar därmed leverantörsskulden. Någon mer kontering behövs inte eftersom allt redan är bokfört på förra året.
Foto på Theodor Ahlström

Theodor Ahlström, Moderator

  • 4,976 poäng 4k badge 2x thumb
Hej Emilia,


Uppbokningen av leverantörsskulden sker först när fakturan registreras som betald på nästkommande räkenskapsår. Då skapas en verifikation för leverantörsskulden, eventuell moms samt kostnaden. Om betalningen inte har gjorts när momsrapporten för sista månaden i föregående räkenskapsår skapas så kommer programmet att boka upp obetalda fakturor på sista datumet i räkenskapsåret. Det går även att manuellt boka upp obetalda fakturor under Inställningar - Räkenskapsår och IB - Redigera - Ikonen "Boka upp kundfordringar och lev.skulder". Fakturorna bokförs även då på räkenskapsårets sista datum. 


Du kan läsa mer om detta i tråden Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet - eEkonomi.


Återkoppla gärna om du har ytterligare frågor.
/Theodor