Felbokförd post i leverantörsreskontra - Administration

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 7 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Hej! Jag har en post i leverantörsreskontran som jag vill ta bort då jag bokförde den fel. Jag har bokat om fakturan manuellt på annat konto (från 2440 till 2390), men vill nu få bort den från reskontran då den ej är aktuell där längre. Vill ej få fakturan bokförd på något sätt när den tas bort från leverantörsreskontran. Är det möjligt? Använder Visma Administration 500.
Foto på Gunilla Olsson

Gunilla Olsson

  • 166 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 7 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på Thomas

Thomas, Champion

  • 11,796 poäng 10k badge 2x thumb
Gå till företagsinställningar>bokföring och markera rutan "Bokför journaler och momsrapporter manuellt". Skriv ut och godkänn journalen. Gå sedan tillbaka och ta bort markeringen så att dina journaler bokförs automatiskt igen. Spara den ej bokförda journalen med en förklaring som förklarar varför det är ett glapp i nummerföljden i bokföringen. 
Foto på Sylva

Sylva

  • 1,410 poäng 1k badge 2x thumb
Jag skulle göra så att jag skapar en kreditfaktura av den levfaktura du vill få bort.
Sen köra en leverantörsfakturajournal så den blir bokförd (vänder debeten).
För att sen få bort den i reskontran kan du "kvitta debet mot kredit" och göra en utbetalningsjournal.
Då är den borta i reskontran också.
Du vill förmodligen inte ha posten kvar på 2390 och för att få reskontran att stämma mot konto 2440 bänder du helt enkelt den verifikationen så är den nollad också.

Foto på Sylva

Sylva

  • 1,410 poäng 1k badge 2x thumb
"bänder" = vände ska det naturligtvis vara.
Var det så att du bokade om inte bara 2440 till 2390 utan även momsen (2641) och ett kostnadskonto, ska naturligtvis även dessa poster vara med i den verifikation där du vänder konto 2390 och 2440.