Manuell verifikation/matcha -eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!

När man gör en manuell verifikation kan man då göra så att beloppet på kontoutdraget visar att beloppet är bokfört? Tycker inte att de alternativ som visas passar för den organisation saken gäller när jag försöker matcha.  Eller finns det något bra sätt att gå via att matcha? Tacksam för svar! 
Foto på Anna

Anna

  • 230 poäng 100 badge 2x thumb
  • Ivrig!

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Lovisa - Revidera i Bohuslän AB

Lovisa - Revidera i Bohuslän AB, Champion

  • 9,624 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Svaret är nog att du inte ska göra manuella transaktioner på banken utan bokför det från början under Kassa- och bankhändelser. :-)

I detta fall så är nog lösningen att bara trycka på krysset på banktransaktionen för att få bort den. Tänk på att om du gör detta så bör du löpande kontrollera att banksaldot stämmer mot det som står under kassa- och bankhändelser. Fördelen med Visma eEkonomi är just att man bokför efter kontoutdraget och att banken alltid stämmer. Gör man manuella transaktioner på 1930 så försvinner lite idén med programmet tycker jag.

Du får gärna återkomma om varför du gjorde en manuell transaktion istället för att göra det via Kassa- och bankhändelser. Förstår att det kan ju finnas skäl även om de inte är många :-)


Mvh

Lovisa 
Foto på Anna

Anna

  • 230 poäng 100 badge 2x thumb
Tack för svar! 

Dum fråga möjligtvis, men är det ok att bokföra givna bidrag, fakturor och inbetalningar via övrigt uttag eller övrig insättning?
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Anna,

Det finns inga dumma frågor:)

Du kan absolut använda Övrigt uttag och Övriga insättningar.

Är kundfakturan skapade i programmet använder du istället Bokföringshändelsen Inbetalning från kundfaktura och plockar upp den aktuella fakturan (är däremot fakturan inte skapad i programmet kan du använda Övrig insättning).

Lika gäller för leverantörsfakturor när de är registrerade i programmet väljer du Betalning av leverantörsfaktura och letar fram faktura (är leverantörsfakturan inte skapad i programmet kan du istället använda Övrigt uttag).

Ha en fin dag
/Susan

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.