Momsfodran diffar mot faktiskt betalning - eEkonomi

  • 1
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

  • När jag går tillbaka och kollar i bokföringen ser jag en betalning av momsfodran för jan-mars 2017. Jag betalade in 4017 kr till skattekontot men i systemet hade jag en momsfodran på 4020 kr. Att jag endast betalade in 4017 kr (3 kr mindre) beror på att jag hade 3 kr i ränta på skattekontot. Var det ok att jag bokförde det faktiska beloppet jag betalade in (4017)? Hur ser det ut i systemet att jag inte betalade in hela momsfodran?
Foto på Chippis

Chippis

  • 472 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
  • 1
Foto på MarieN

MarieN

  • 6,474 poäng 5k badge 2x thumb

Du skulle fört bort hela momsfodran på 4020:- (2650), men endast 4017:- från bankkonto (1930)  samt de resterande 3:- från skattekontot (1630), så att ditt skattekonto stämmer.

Innan du gör korrigering kontrollera ditt skattekonto mot bokföringen.

Skiljer den dessa 3:- så gör följande;

Rättelse momsfodran jan-mars - 3:- 2650 resp. 1630, så ser det bra ut i din bokföring och skattekontot skall stämma. 

/Marie

Foto på Chippis

Chippis

  • 472 poäng 250 badge 2x thumb
Hej! Tack för snabbt svar!
Jag såg precis att jag formulerade mig fel.
Under den perioden skulle företaget få tillbaka 4020 kr i moms eftersom ing.moms var större än utg.moms. Därmed betalde skatteverket endast ut 4017 kr till mig eftersom jag hade en kostnadsränta på 3 kr. Så de drog av 3 kr från 4020 kr. Vad gäller då? Ska jag korrigera på samma sätt?
Foto på MarieN

MarieN

  • 6,474 poäng 5k badge 2x thumb

Okej - typ lika men du måste föra upp kostnadsräntan.

2650 4020:- som du fått åter och du fick tillbaka 1930 - 4017:- och du hade då en kostnadsränta på 3:- konto 8400.

Vilket skulle innebära att du för 3:- på 2650, så att totala momsen blir 4020:- som du fick tillbaka och motbokar dessa 3:- mot konto 8400 räntekostnader.

/Marie


Foto på Chippis

Chippis

  • 472 poäng 250 badge 2x thumb
Har jag förstått rätt om jag gör enligt följande:

Korrigerar verifikationen som handlar om bet. av momsfodran (dvs. skatteverkets betalning av momsfodran till mitt företag) på detta sätt:

           Debet      Kredit
1930 - 4017 kr
2650 -                   4020 kr
8400 -   3 kr
(Redigerad)
Foto på MarieN

MarieN

  • 6,474 poäng 5k badge 2x thumb

Ja helt korrekt.

Kan du inte rätta för att det är låst så får du hänvisa till din verifikation och göra nedan rättelse.

2650 -3:-

8400 +3:-

(Tar du då din tidigare verifikation och ovan rättelse så blir den enligt ditt förslag som är korrekt)

/Marie

Foto på Chippis

Chippis

  • 472 poäng 250 badge 2x thumb
Tack, då har det ordnat upp sig! Vad bra att sådana som dig finns som kan hjälpa till :D Eftersom du verkar har koll på detta område så slänger jag in en till fråga så får vi se om du kan hjälpa mig även med den:

Jag började bokföra i januari 2017 eftersom det var då jag fick in mina första inbetalningar samt mina första leverantörsfakturor. En av kundfakturorna som betalades in i januari avsåg arbete utfört i december 2016. Det innebär att den första momsredovisningen var för december 2016. Momsen för december 2016 är 8591 kr. I min bokföring diffar skattekontot med 8591 kr. Detta tror jag beror på att jag gjorde en manuell momsredovisning (och tog alltså inte hjälp av systemet eftersom det endast handlade om en kundfaktura).
Hur ska jag gå tillväga för att få bort diffen? Det känns som att jag måste bokföra en momsfodran på 8591 kr, eller tänker jag fel?
Foto på MarieN

MarieN

  • 6,474 poäng 5k badge 2x thumb

Då är frågan om du bokför efter fakturametoden eller bokföringsmetoden.

Fakturametoden är jag inte bra på. Kanske någon annan kan hjälpa dig ....


Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Chippis,

1. Fakturan som avser 2016 är den skapad i eEkonomi?
Om inte, hur gjorde du med ingångsvärdena när du började i programmet 20170101?
La du in någon ingående balans på momskontot?
Vilken momsperiod är den första i eEkonomi?

2. Om fakturan är skapad i programmet och du inte gjort någon momsrapport för 2016 ska detta momsbeloppet för denna faktura komma med i den första momsdeklarationen du skapar i programmet. Har du kollat så inte beloppet finns med i din första momsrapport?

3. Hur har du bokfört inbetalningen av momsen till Skatteverket?

Ha en fin helg
/Susan
Foto på Chippis

Chippis

  • 472 poäng 250 badge 2x thumb
MarieN: Jag bokför enligt bokslutsmetoden/kontantmetoden.

Susan Åklundh:Fakturan som avser 2016 är inte skapad i eEkonomi.
Jag la inte in någon ingående balans på momskontot, utan jag bokförde inbetalningen till skattekontot på 8591 kr enligt nedan:
Konto 1930 - 8591 i kredit
Konto 2650 - 8591 i debet

Januari 2017 - Mars 2017 är den första momsperioden i eEkonomi.

Jag tror att jag svarade på alla dina frågor, om inte - säg till.

Detsamma!
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Chippis,

Då tror jag att jag är med på vad det är som kan ha blivit fel:)
Du har vid betalningen till Skatteverket debiterat konto 2650 vilket gör att saldot på detta konto ökat och då det inte finns något saldo på konto sedan tidigare får du en skuld.

Om du kollar på din balansräkning för 2016 så bör du ha ett utgående saldo per 161231 på konto 2650.
De utgående balanserna från 20161231 ska du registrera i eEkonomi per 20170101 och då bör det bli rätt när du gjort betalningen i januari 2017.

Hoppas detta hjälper dig att få rätt på ditt skattekonto:)

Ha en fin dag
/Susan
Foto på Chippis

Chippis

  • 472 poäng 250 badge 2x thumb
Mitt första räkenskapsår är 2017. Därför har jag inga utgående balanser från 2016 att kolla på :/
(Redigerad)
Foto på Susan Åklundh

Susan Åklundh, Fd Moderator

  • 15,664 poäng 10k badge 2x thumb
Hej igen,

Du skriver att du har en kundfaktura som är skapad 2016 och att den första momsredovisningen var för december 2016, vilket innebär att du haft händelser under 2016.
Som jag ser det så ska du ha en ingående balans per 170101 för att du ska få rätt på skattekontot.

Får du inte rätt på det skulle jag rekommenderar att du kontaktar en Redovisningskonsult som kan hjälpa dig med hur det ska hanteras just i ditt fall.

Ha en fin dag
/Susan

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.